تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، واصل زوج العملات EUR/USD تراجعه، وهو تراجع لم يكن "مستحقًا" ولم يكن له سبب مباشر. يُذكر أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي يمكن اعتباره "شرطيًا متشددًا"، بينما كان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي "متساهلًا". يومي الخميس والجمعة، لم تكن هناك إصدارات اقتصادية كبيرة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يمكن أن تكون قد تسببت في سقوط اليورو. المشكلة كانت مع الجنيه الإسترليني، الذي كان له رد فعل متباين على اجتماع بنك إنجلترا (القرار الوحيد "المتساهل" كان تقليص حجم برنامج التيسير الكمي)، ثم انهار بسبب مشاكل الميزانية الجديدة في المملكة المتحدة. ببساطة، تبع اليورو "شقيقه"، كما يحدث غالبًا بسبب الارتباط العالي بين العملتين.

من الناحية الفنية، في الإطار الزمني للساعة، لم تتغير الحالة على الإطلاق. لا تزال خط الاتجاه الصاعد ذات صلة، ويوم الجمعة، فشلت الأسعار في كسرها. وبالتالي، يمكن أن يؤدي الارتداد من هذا الخط، وكذلك من مستوى الدعم 1.1750–1.1760، إلى موجة جديدة من النمو في اليورو. أما التماسك تحت خط الاتجاه فسيؤدي إلى تراجع، على الأقل إلى خط Senkou Span B.

في الرسم البياني لمدة 5 دقائق، لا تستحق إشارات التداول يوم الجمعة التحليل. لم يكن هناك خلفية اقتصادية في ذلك اليوم، سقط اليورو متبعًا الجنيه، وكانت التقلبات مرة أخرى ليست عالية بشكل خاص. خلال الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار مرتين من مستوى 1.1750–1.1760، مما كان يمكن أن يكون إشارة للشراء، لكن كلا الإشارتين كانتا خاطئتين. سحب الجنيه اليورو للأسفل طوال اليوم، بينما قاوم اليورو بكل قوته.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 16 سبتمبر. يوضح الرسم أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة، مع سيطرة الدببة لفترة وجيزة فقط في نهاية 2024، والتي فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار في تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بقوة إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، بينما هناك الكثير من العوامل لانخفاض الدولار الأمريكي. لا يزال الاتجاه الهبوطي طويل الأجل ساريًا، ولكن في هذه المرحلة، هل يهم حقًا إلى أين كانت الأسعار تتجه خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتجه الدولار نحو الصعود مرة أخرى، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل ضغط قوي آخر على العملة الأمريكية.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 4,800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,100. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 7,900 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني للساعة، يحافظ زوج EUR/USD على اتجاه صعودي. خلال الأيام القليلة الماضية، كانت الأسعار تمر بتصحيح، ولكن طالما بقيت فوق خط الاتجاه، يظل الاتجاه الصعودي ساريًا. لم تكن هناك أسباب كبيرة لسقوط اليورو، لكن الجنيه الإسترليني لعب "خدعة هبوطية"، والتصحيحات الفنية هي ظاهرة طبيعية. يوم الاثنين، سيكون من المهم تحديد ما إذا كان خط الاتجاه، الذي قدم دعمًا مستمرًا لليورو، لا يزال ذا صلة.

لـ 22 سبتمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1694) وخط Kijun-sen (1.1823). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيساعد ذلك في تجنب الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو إصدارات مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، لذا قد تكون التقلبات منخفضة. التركيز الرئيسي ليوم الاثنين هو خط الاتجاه وكيفية تصرف المتداولين حوله.

توصيات التداول

يوم الاثنين، قد يستأنف الزوج حركته شمالًا، حيث لا يزال الاتجاه الصعودي ساريًا، ولا تزال هناك عوامل أساسية تدعم نمو الدولار. ومع ذلك، فإن الكسر تحت خط الاتجاه سيفتح الطريق للنظر في المراكز القصيرة مع هدف عند خط Senkou Span B.

تفسير الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الرسم البياني لمدة 4 ساعات. إنها خطوط قوية.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.