Phân Tích Giao Dịch Ngày Thứ Năm

Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch giảm. Trong ngày, bốn báo cáo kinh tế vĩ mô đã được công bố, ba trong số đó không ảnh hưởng đến sự biến động của cặp tiền này. Chỉ có báo cáo thứ tư — Chỉ số Giá Sản xuất — đã có tác động. Chúng tôi đã giả định rằng ngay cả chỉ số này cũng sẽ không gây ra bất kỳ phản ứng thị trường nào, nhưng lần này giá trị của nó hóa ra lại rất quan trọng và nhiều ý nghĩa. Chỉ số Giá Sản xuất đã tăng 0,9% so với tháng trước trong tháng Bảy, đánh dấu mức tăng nhanh nhất trong ba năm qua. PPI chỉ ra rằng các nhà sản xuất Hoa Kỳ, dưới áp lực của cuộc chiến thương mại của Trump, đã bắt đầu tăng giá. Nếu vậy, lạm phát chung cũng có khả năng tăng trong những tháng tới — có thể không quá mạnh như tưởng chừng một vài tháng trước, nhưng vẫn sẽ xảy ra. Về mặt hình thức, PPI giảm khả năng cắt giảm lãi suất mạnh của Fed vào cuối năm 2025. Trên thực tế, điều đó không thay đổi gì, bởi vì ưu tiên của Fed hiện tại là cứu vãn thị trường lao động. Do đó, chắc chắn chúng ta sẽ thấy chính sách tiền tệ nới lỏng trong tháng Chín.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trong khung thời gian 5 phút vào thứ Năm, một tín hiệu bán đã được hình thành. Trong phiên giao dịch Mỹ, giá đã vượt qua phạm vi 1.1655–1.1666, nhưng trên biểu đồ giờ, nó đã chạm vào đường xu hướng đi lên. Chúng tôi tin rằng khung thời gian giờ có ý nghĩa quan trọng hơn, vì vậy các vị thế bán không nên được mở. Theo quan điểm của chúng tôi, hôm nay khả năng tạo đà tăng cục bộ trở lại sẽ cao hơn nhiều.

Chiến lược giao dịch cho thứ Sáu:

Trên biểu đồ H1, cặp EUR/USD có cơ hội tiếp tục xu hướng tăng đã phát triển từ đầu năm nay. "Ngôi nhà lá" của đồng đô la Mỹ đã sụp đổ hai tuần trước và từ đó tình trạng của đồng đô la tiếp tục xấu đi. Fed có thể sớm tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, trong khi việc giảm căng thẳng của xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga có thể tăng cường nhu cầu cho các tài sản rủi ro thay vì cho đồng đô la.

Vào thứ Sáu, EUR/USD có thể tiếp tục xu hướng tăng sau khi bật ra khỏi đường xu hướng. Do đó, các vị thế mua vẫn phù hợp hôm nay với mục tiêu 1.1851. Bán có thể được cân nhắc nếu giá được củng cố dưới đường xu hướng, với mục tiêu 1.1563.

Trên biểu đồ M5, các mức cần theo dõi là: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1552–1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908. Đối với thứ Sáu, không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch tại Khu vực đồng euro, trong khi Mỹ sẽ công bố các báo cáo tương đối quan trọng về doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và Chỉ số cảm xúc tiêu dùng của Đại học Michigan.

Quy tắc Hệ thống Giao dịch Cốt lõi:

1. Sức mạnh tín hiệu: Thời gian hình thành tín hiệu càng ngắn (một cú hồi hoặc cú phá vỡ), tín hiệu càng mạnh.
2. Tín hiệu sai: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức dẫn đến tín hiệu sai, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.
3. Thị trường đi ngang: Trong điều kiện thị trường đi ngang, các cặp tiền có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào cả. Tốt hơn là ngừng giao dịch tại những dấu hiệu đầu tiên của thị trường đi ngang.
4. Giờ giao dịch: Mở giao dịch giữa bắt đầu phiên châu Âu và giữa phiên Mỹ, sau đó tự động đóng tất cả các giao dịch.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian giờ, giao dịch các tín hiệu MACD chỉ trong thời kỳ biến động tốt và một xu hướng rõ rệt được xác nhận bởi các đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Mức đóng cửa: Nếu hai mức quá gần nhau (5–20 pips), hãy coi chúng là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Stop Loss: Đặt một Stop Loss để hòa sau khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn.

Các Yếu tố Biểu đồ Chính:

Các mức Hỗ trợ và Kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng các vị thế và cũng có thể dùng để đặt lệnh Take Profit.

Đường đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng chỉ ra xu hướng hiện tại và hướng ưa thích để giao dịch.

Chỉ báo MACD (14,22,3): Một biểu đồ và đường tín hiệu được dùng như một nguồn bổ sung cho các tín hiệu giao dịch.

Các sự kiện và báo cáo quan trọng: Có trong lịch kinh tế, chúng có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động giá. Thận trọng hoặc thoát khỏi thị trường trong thời gian phát hành để tránh điều chỉnh mạnh.

Người mới bắt đầu giao dịch Forex nên nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền đúng đắn là rất cần thiết để thành công trong giao dịch dài hạn.