週四交易分析

EUR/USD 1小時走勢圖

週四，歐元/美元貨幣對走低。當天發佈了四份宏觀經濟報告，其中三份對該貨幣對的走勢沒有影響。只有第四份報告——生產者價格指數（Producer Price Index，PPI）產生了影響。原本我們以為即便是這個指標也不會引發市場反應，但這次其數值顯得非常重要和值得注意。七月份，生產者價格指數按月上升了0.9%，這是過去三年來最快的增速。生產者價格指數顯示美國生產商在特朗普貿易戰的壓力下開始提價。如果是這樣的話，整體通脹在接下來的幾個月中也可能會增加——或許不會如幾個月前看來的那樣急劇，但仍會上升。形式上，PPI降低了到2025年底美聯儲大幅減息的可能性。但實際上，這改變不了什麼，因為現在美聯儲的首要任務是拯救勞動市場。因此，我們幾乎肯定會在九月見到貨幣政策放寬。

歐元/美元的5分鐘圖表

在星期四的5分鐘時間框架內，形成了一個賣出信號。在美國交易時段，價格突破了1.1655至1.1666的範圍，但是在小時圖上，價格遭遇了上升趨勢線。我們認為小時圖表更為重要，因此不應開立空頭頭寸。依我們看，今天本地上升趨勢重新開始的機會要高得多。

星期五的交易策略：

在H1圖表上，EUR/USD貨幣對很有可能繼續自今年年初以來形成的上升趨勢。美元的"紙牌屋"兩個星期五以前倒塌，從那時起，美元的處境持續惡化。美聯儲可能很快恢復其貨幣政策寬鬆循環，而烏克蘭和俄羅斯軍事衝突的緩和可能會增加對風險資產的需求，而非美元。

在星期五，EUR/USD可能在從趨勢線反彈後恢復上升走勢。因此，今天長倉依然具有相關性，目標定在1.1851。如果價格下破趨勢線，則考慮開空，目標為1.1563。

在M5圖表上，需要關注的水平為：1.1198–1.1218，1.1267–1.1292，1.1354–1.1363，1.1413，1.1455–1.1474，1.1527，1.1552–1.1563–1.1571，1.1655–1.1666，1.1740–1.1745，1.1808，1.1851，1.1908。星期五，歐元區沒有重大事件安排，而美國將發布相對重要的零售銷售、工業生產及密西根大學消費者信心指數報告。

核心交易系統規則：

1. 信號強度：形成信號（反彈或突破）的時間越短，信號越強。
2. 虛假信號：如果某一水平附近的兩次或多次交易產生虛假信號，則應忽略該水平的後續信號。
3. 平盤市場：在平盤市場中，貨幣對可能會產生許多虛假信號或根本沒有信號。最好在出現平盤市場的第一跡象時停止交易。
4. 交易時間：在歐洲交易時段開始和美國交易時段中段之間開放交易，然後手動關閉所有交易。
5. MACD信號：在小時時間框架內，僅在波動性良好且明確趨勢由趨勢線或趨勢通道確認的期間交易MACD信號。
6. 接近的水平：如果兩個水平過於接近（5–20點），將它們視為支撐或阻力區域。
7. 止損：當價格向期望方向移動15個點後，將止損設置在盈虧平衡點。

圖表關鍵元素：

支撐和阻力水平：這些是開盤或收盤位置的目標水平，也可以用來設置止盈訂單。

紅色線：通道或趨勢線，指示當前趨勢和交易的首選方向。

MACD指標（14,22,3）：一個直方圖和信號線，用作輔助交易信號來源。

重要事件和報告：出現在經濟日曆中，這些可能對價格變動產生重大影響。在發佈期間應謹慎行事或離場以避免劇烈反轉。

外匯交易新手應記住，不是每筆交易都會盈利。制定明確的策略和實踐正確的資金管理對於長期交易成功至關重要。