Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một sự điều chỉnh nhẹ giảm trong khuôn khổ của xu hướng tăng mới trên biểu đồ khung thời gian một giờ. Trong suốt tuần này, Donald Trump đã áp đặt các thuế quan mới và tăng thuế quan hiện có, dẫn đến leo thang cuộc chiến thương mại. Trong suốt sáu tháng qua, phần lớn các nhà phân tích đều tập trung gần như hoàn toàn vào diễn biến thuế quan — vì thực tế, không có gì khác đáng để viết. Đúng vậy, dữ liệu vĩ mô vẫn tiếp tục được công bố, và các ngân hàng trung ương vẫn tổ chức các cuộc họp, nhưng thị trường tập trung khoảng 80% sự chú ý vào cuộc chiến thương mại.

Với việc thiếu hạ nhiệt trong xung đột thương mại hiện tại, chúng tôi không thấy lý do nào để đồng đô la Mỹ mạnh lên. Trong tháng qua, đồng đô la đã trải qua một sự điều chỉnh khá tích cực, nhưng mọi câu chuyện đều có hồi kết của nó. Với khả năng rất cao Cục Dự trữ Liên bang sẽ nối lại chính sách nới lỏng tiền tệ vào tháng Chín, đồng đô la chỉ càng có thêm lý do để yếu đi. Vào thứ Năm, Đức đã công bố báo cáo sản xuất công nghiệp cho tháng Sáu, cho thấy mức giảm 1,9% so với dự báo -0,5%. Tuy nhiên, như dự đoán, thị trường không có phản ứng với báo cáo này.

Trên khung thời gian 5 phút, ba tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào ngày hôm qua. Đầu tiên, cặp tiền phá vỡ mức 1.1666, sau đó quay trở lại dưới mức này. Trong trường hợp đầu, giá không duy trì được đà tăng nhưng vẫn di chuyển đúng hướng 20 pip. Tín hiệu thứ hai kích hoạt một sự giảm xuống mức 1.1615, từ đó có một phản ứng hoàn hảo, hình thành một tín hiệu mua. Tín hiệu mua này cũng có thể giao dịch được. Cuối ngày, giá tăng thêm 15–20 pip nữa, điều mà các nhà giao dịch có thể thêm vào kết quả của họ.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 29 tháng 7. Trong hình minh họa trên, có thể thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu trong trạng thái "bullish"; cuối năm 2024, phe bán hầu như không chiếm được thế thượng phong nhưng nhanh chóng mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống, đồng đô la đã là đồng tiền duy nhất giảm. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục giảm, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản đó.

Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Tuy nhiên, vẫn còn một yếu tố rất quan trọng đẩy đồng đô la Mỹ đi xuống. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp tục — nhưng điều đó có ý nghĩa gì với diễn biến giá trong suốt 16 năm qua? Một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng lên, nhưng các thỏa thuận thương mại mới nhất đã cho thấy rằng xung đột sẽ tiếp tục dưới dạng này hay dạng khác.

Đường màu đỏ và màu xanh của chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm "phi thương mại" tăng 400, trong khi vị thế bán tăng 2.600. Kết quả là, vị thế ròng giảm 2.200 hợp đồng, điều này thể hiện một thay đổi nhỏ.

Phân Tích EUR/USD 1-Giờ

Trên khung thời gian một giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng mới. Trên biểu đồ một giờ, giá đã vượt qua đường Senkou Span B, trong khi trên biểu đồ ngày, giá bật lên từ cùng đường này. Do đó, xét cả về yếu tố kỹ thuật và cơ bản, có nhiều lý do hơn để kỳ vọng sự tăng trưởng hơn là sự giảm mới của đồng euro. Trump tiếp tục thực hiện các hành động leo thang cuộc chiến thương mại.

Vào ngày 8 tháng 8, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1590) và đường Kijun-sen (1.1545). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày và cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss khi giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng để bảo vệ khỏi tổn thất tiềm năng trong trường hợp có tín hiệu giả.

Không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào được lên kế hoạch vào thứ Sáu, cả ở khu vực Eurozone và Mỹ. Đó sẽ là một ngày thứ Sáu hoàn toàn yên ả - trừ khi Trump làm gián đoạn sự bình yên.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào ngày thứ Sáu, xu hướng giá có thể tiếp tục tăng, ít nhất là dựa trên sự bật ra từ đường Senkou Span B (khung thời gian hàng ngày) và bật ra từ mức 1.1615 trên biểu đồ hàng giờ. Do đó, chúng tôi vẫn giữ các vị thế mua dài với mục tiêu tại 1.1666 và 1.1750–1.1760. Hiện tại không xem xét bán.

Giải thích Minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ dày nơi có khả năng kết thúc di chuyển. Chúng không là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Là những đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển lên khung thời gian một giờ từ khung thời gian bốn giờ.
• Các mức cực điểm – các đường màu đỏ mảnh nơi giá đã từng bật lên trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ số COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.