Phân Tích EUR/USD 5M

Vào thứ Tư, cặp tiền EUR/USD tiếp tục di chuyển trong một kênh giảm yếu như dự báo trước đây. Tuy nhiên, biến động giảm đến mức tối thiểu, không có bất kỳ tin tức kinh tế vĩ mô nào trong ba ngày liên tiếp, và thị trường phớt lờ hàng loạt thông báo thuế quan của Donald Trump.

Điểm đầu tiên cần làm rõ trong phân tích này: các loại thuế của Trump vẫn chưa được thực hiện hoặc tăng. Đúng, tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa đe dọa gia tăng thuế quan - lần này là đối với đồng, dược phẩm và một số loại sản phẩm khác. Trước đó, ông đã tăng thuế cho 15 quốc gia nằm trong “danh sách đen” của mình. Tuy nhiên, các mức thuế mới đối với bạn hàng thương mại chỉ được đưa vào hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, và Trump có thể vẫn còn thay đổi quan điểm nhiều lần trước thời điểm đó. Đối với các loại thuế theo ngành, Trump mới chỉ bày tỏ ý định tăng thêm mà chưa ấn định thời gian cụ thể. Do đó, thứ nhất, không có lý do nào để hoảng loạn, và thứ hai, hiện tại không có gì để giao dịch.

Chúng tôi tiếp tục tin rằng đồng đô la Mỹ không có tiềm năng thực sự cho sự tăng trưởng đáng kể trong tương lai gần, và sự di chuyển của cặp tiền trong tuần rưỡi qua đã xác nhận quan điểm này. Đồng đô la tăng là do các yếu tố kỹ thuật; sự chuyển động đi xuống rất yếu, và tuần trước thị trường phớt lờ dữ liệu lao động và thất nghiệp mạnh mẽ của Hoa Kỳ.

Trong khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào vào thứ Tư. Giá không tiến gần bất kỳ mức hoặc đường khóa nào, và biến động chỉ thuộc mức 40 điểm.

Báo cáo COT

Báo cáo COT gần đây nhất có ngày là 1 tháng 7. Minh họa trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã ở trạng thái lạc quan trong thời gian dài. Gấu chỉ chiếm ưu thế vào cuối năm 2024, và thậm chí sau đó, họ nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức, đồng đô la đã giảm. Trong khi chúng tôi không thể nói chắc chắn 100% rằng đồng đô la sẽ tiếp tục giảm, diễn biến toàn cầu hiện tại chỉ ra điều đó.

Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ động lực cơ bản nào cho sự tăng cường của đồng euro. Tuy nhiên, có một yếu tố rất quan trọng hỗ trợ sự suy thoái tiếp tục của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn tồn tại - nhưng tại thời điểm này, liệu có thực sự quan trọng nơi nào giá đã di chuyển trong 16 năm qua? Đồng đô la có thể bắt đầu tăng khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình - nhưng ông sẽ chấm dứt chúng? Và khi nào?

Hiện tại, các đường đỏ và xanh đã cắt nhau một lần nữa, điều này có nghĩa rằng xu hướng vẫn còn tăng. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế dài của nhóm "Không thương mại" tăng thêm 1,2 nghìn, trong khi vị thế ngắn tăng thêm 4,8 nghìn. Do đó, vị thế ròng giảm đi 3,6 nghìn hợp đồng trong tuần.

Phân Tích EUR/USD 1H

Trong khung giờ hàng giờ, cặp EUR/USD duy trì xu hướng giảm, được hỗ trợ bởi kênh giảm. Do vậy, đồng đô la có thể tiếp tục tăng giá trong một thời gian ngắn, nhưng triển vọng dài hạn lại tỏ ra tiêu cực một lần nữa. Tin tức từ Hoa Kỳ tiếp tục tràn ngập thị trường, hiệu quả chỉ ra cho các nhà giao dịch tránh xa đồng đô la. Chính sách của Donald Trump tiếp tục làm suy yếu vị thế của đồng đô la như một đồng tiền dự trữ toàn cầu. Sự di chuyển hiện tại của cặp tiền dường như không hơn gì một sự điều chỉnh kỹ thuật. Một sự bứt phá trên kênh giảm sẽ cung cấp cơ sở kỹ thuật để kỳ vọng sự tăng trưởng trở lại của đồng euro.

Mức Giao Dịch cho ngày 10 tháng 7:

1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1642) và đường Kijun-sen (1.1741). Lưu ý: Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch.

Quan trọng: Đừng quên đặt Lệnh Cắt Lỗ (Stop Loss) ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ giúp bảo vệ chống lại tổn thất trong trường hợp có tín hiệu giả.

Vào thứ Năm, Liên minh Châu Âu sẽ công bố báo cáo khá quan trọng đầu tiên của tuần, có khả năng không ảnh hưởng đến sự chuyển động của cặp tiền. Số liệu lạm phát của Đức chắc chắn là đáng quan tâm, nhưng lạm phát đã ổn định trong khoảng 2% trong những tháng gần đây, đồng nghĩa với việc nó không còn nhiều ảnh hưởng đến quyết định của ECB. Hơn nữa, các quyết định chính sách của ECB hiện tại không có nhiều tác động đến đồng euro, vì đồng đô la đã giảm liên tục trong sáu tháng liên tiếp.

Chú Thích Biểu Đồ:

• Đường đỏ dày – mức kháng cự và hỗ trợ nơi sự chuyển động giá có thể dừng lại. Không phải là tín hiệu giao dịch trực tiếp.
• Đường Kijun-sen và đường Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku chính, chuyển từ khung giờ 4 giờ sang khung giờ 1 giờ.
• Các đường đỏ mảnh – mức đỉnh/đáy trước đó nơi giá đã bật lại. Những mức này có thể xem là tín hiệu giao dịch.
• Đường vàng – các đường xu hướng, kênh, và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.