EUR/USD 5 daqiqalik tahlil

EUR/USD valyuta juftligi payshanba kuni butun kun davomida o'sishda bo'ldi, bu esa kutilmagan hol edi. So'nggi haftalarda yevro pasayayotgan, dollar esa har qanday sababda yoki hatto sababsiz ham o'sayotgan edi. Shu bois, juftlikning sababsiz ko'tarilishi payshanba kuni ajablanarli bo'ldi. Biroq biz fundamental jihatdan bu juftlik o'sishi kerakligini unutmasligimiz lozim. Oktyabr oyi davomida kuzatilgan pasayishni biz mantiqsiz va sof texnik deb hisoblaymiz — kunlik taymfreymda yassi harakat (flet) mavjud, shuning uchun narx yuqori chegaradan pastkiga siljigan.

Kecha Yevropa Ittifoqida ikkita ahamiyatsizroq hisobot e'lon qilindi, ular ham prognozdan yomonroq chiqdi. Germaniyada sanoat ishlab chiqarishi oylik hisobda atigi 1.3% ga o'sdi (prognoz +3% edi), Yevropa Ittifoqida chakana savdo esa 0.1% ga kamaydi (prognoz +0.2% edi). Shu sababli, yevro kursining payshanba kuni pasayishi mantiqan to'g'ri bo'lardi. Ammo yana bir bor, biz makroiqtisodiy ma'lumotlarga nisbatan butunlay mantiqsiz bozor reaksiyasini ko'rdik. Hatto Angliya bankining yig'ilish natijalari ham bu holatni tushuntira olmadi, chunki u kutilganidan "yumshoqroq" chiqdi. Shu bilan birga, funt sterling esa o'sdi.

5 daqiqalik taymfreymda birinchi savdo signali faqat kun oxiriga borib shakllandi. Juftlik 1.1534–1.1545 oralig'iga yetib bordi va undan qaytdi. Biz hali ham global o'suvchi trend qaytishini kutmoqdamiz, shuning uchun hozirgi sharoitda, mahalliy pasayish tugash ehtimoli yuqori bo'lgan bir paytda, sotuvlardan tiyilishni afzal ko'ramiz.

COT hisobotlari

So'nggi COT hisobot 23-sentabrda e'lon qilingan. Shundan beri AQShdagi "shutdown" tufayli yangi hisobotlar chop etilmadi. Yuqoridagi grafikda aniq ko'rinadiki, norezident (Non-commercial) treyderlarning sof pozitsiyasi uzoq vaqt davomida "buqaviy" bo'lib kelgan; ayiqlar 2024-yil oxirida qisqa muddatli ustunlikka ega bo'lishdi, ammo tezda yo'qotishdi. Tramp AQSh prezidenti sifatida ikkinchi muddatini boshlagandan beri dollar faqat pasayib kelmoqda. Dollar qadrsizlanishi 100% davom etadi deb ayta olmaymiz, biroq jahon miqyosidagi jarayonlar aynan shu senariyni ko'rsatmoqda.

Biz hali ham yevroni mustahkamlovchi fundamental omillarni ko'rmayapmiz, biroq dollarning pasayishiga sabab bo'ladigan omillar yetarli. Global pasayuvchi trend saqlanib qolmoqda, ammo narx so'nggi 17 yil ichida ko'tarilganini hisobga olsak, bu qanchalik muhim? Tramp o'z savdo urushlarini tugatgach, dollar yana o'sishi mumkin, biroq so'nggi voqealar bu urush uzoq davom etishini ko'rsatmoqda.

Indikatordagi qizil va ko'k chiziqlarning joylashuvi "buqaviy" trend saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. So'nggi hisobot haftasida "Non-commercial" guruhining uzun pozitsiyalari 800 taga kamaydi, qisqa pozitsiyalar esa 2,600 taga oshdi. Natijada sof pozitsiya bir hafta ichida 3,400 ta kontraktga qisqardi. Ammo bu ma'lumotlar allaqachon eskirgan va hozir ahamiyatga ega emas.

EUR/USD 1 soatlik tahlil

Soatlik taymfreymda EUR/USD juftligi yana bir pasayuvchi trendni shakllantirmoqda. So'nggi paytlarda yevro faqat pasaymoqda va bunga mantiqan izoh topish deyarli imkonsiz. Bizningcha, bu g'ayritabiiy va mantiqsiz harakatlarning asosiy sababi — kunlik taymfreymdagi yassi bozor. Narx yon kanalning pastki chegarasiga yaqinlashganligi sababli, pasayish tez orada yakunlanishi kutilmoqda.

7-noyabr uchun savdo darajalari quyidagicha: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, shuningdek Senkou Span B (1.1595) va Kijun-sen (1.1523) chiziqlari. Ichimoku indikatorining chiziqlari kun davomida siljishi mumkin, shuning uchun signallarni aniqlashda buni inobatga olish kerak. Agar narx 15 punkt to'g'ri yo'nalishda siljisa, Stop Loss darajasini "breakeven"ga o'rnatish tavsiya etiladi — bu soxta signallar natijasida yo'qotishlardan himoya qiladi.

Juma kuni Yevropa Ittifoqida muhim voqealar kutilmayapti, AQShda esa Non-Farm Payrolls va ishsizlik darajasi o'rniga Michigan universitetining iste'mol kayfiyati indeksi e'lon qilinadi. Agar yassi harakat ichidagi pasayish tugagan bo'lsa, juftlik mos makroiqtisodiy ma'lumotlarsiz ham o'sishni davom ettiradi.

Savdo tavsiyalari:

Juma kuni treyderlar 1.1523–1.1545 oraliq yuqoriga yorilsa, o'sishning davom etishini kutishlari mumkin. Barcha narsa aynan shu yo'nalishda ketmoqda. Bu holda yevro Senkou Span B chizig'i (1.1595) tomon mantiqan o'sishini davom ettiradi.

Grafiklar izohi:

• Qalin qizil chiziqlar — narx harakati tugashi mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlov va qarshilik darajalari. Ular savdo signallari manbai emas.
• Kijun-sen va Senkou Span B — Ichimoku indikatoridan 4 soatlik taymfreymdan o'tkazilgan kuchli chiziqlar.
• Yupqa qizil chiziqlar — ilgari narx qaytgan ekstremal darajalar bo'lib, ular savdo signallarining manbai hisoblanadi.
• Sariq chiziqlar — trend chiziqlari, trend kanallari yoki boshqa texnik patternlar.
• COT grafiklaridagi "1" indikatori — har bir treyderlar toifasining sof pozitsiya hajmini bildiradi.