Analyse EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD s'est échangée à la hausse tout au long de la journée de jeudi, ce qui semblait fantastique. Rappelons que ces dernières semaines, la monnaie européenne avait été en baisse tandis que le dollar montait pour absolument n'importe quelle raison. Même lorsqu'il n'y avait aucune raison, le mouvement à la baisse de la paire se poursuivait. Ainsi, la hausse sans fondement de la paire jeudi était surprenante. Cependant, nous devons nous rappeler que, fondamentalement, la paire devrait monter et uniquement monter. Nous considérons toute la baisse d'octobre comme illogique et purement technique : il y a une plage de stagnation sur le graphique journalier, c'est pourquoi la baisse s'étend de la limite supérieure à la limite inférieure.

Hier, deux rapports parmi les moins significatifs ont été publiés dans l'Union Européenne, chacun affichant des valeurs plus faibles que prévu. La production industrielle en Allemagne a augmenté de seulement 1,3 % d'un mois sur l'autre, contre des prévisions de +3 %, tandis que les ventes au détail dans l'UE ont diminué de 0,1 % contre des prévisions de +0,2 %. Ainsi, il aurait été logique que l'euro baisse jeudi. Mais une fois de plus, nous avons assisté à une réaction complètement illogique du marché face aux données macroéconomiques, et même la réunion de la Banque d'Angleterre n'a offert aucune explication, car ses résultats se sont révélés plus "accommodants" que prévu. Pendant ce temps, la livre britannique a augmenté.

Sur le graphique de cinq minutes, le premier signal de trading n'a été formé qu'à la fin de la journée. La paire a atteint la zone de 1,1534-1,1545 et a rebondi à partir de là. Nous croyons toujours que la tendance haussière mondiale reprendra, donc dans les circonstances actuelles, où la probabilité de terminer la tendance baissière locale est élevée, nous retarderions les ventes.

Rapport COT

Le dernier rapport COT date du 23 septembre. Depuis, aucun autre rapport COT n'a été publié en raison de la fermeture du gouvernement américain. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux a été "haussière" pendant longtemps ; les baissiers ne sont entrés brièvement dans la zone de leur propre supériorité qu'à la fin de 2024, mais l'ont rapidement perdue. Depuis le début du second mandat de Trump en tant que Président des États-Unis, le dollar n'a fait que décliner. Nous ne pouvons pas affirmer que la chute de la monnaie américaine se poursuivra avec une certitude de 100 %, mais les développements actuels à travers le monde suggèrent ce scénario.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental qui pourrait renforcer la monnaie européenne, alors qu'il existe encore suffisamment de facteurs pouvant conduire au déclin du dollar américain. La tendance mondiale à la baisse persiste, mais à quel point est-elle importante maintenant que le prix a évolué au cours des 17 dernières années ? Une fois que Trump aura conclu ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à remonter, mais les événements récents indiquent que la guerre continuera d'une manière ou d'une autre pendant longtemps.

Le positionnement des lignes rouges et bleues de l'indicateur continue d'indiquer le maintien de la tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 800, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2,600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3,400 contrats au cours de la semaine. Mais ces données sont déjà obsolètes et n'ont aucune signification.

Analyse EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD continue de former une nouvelle tendance baissière. Récemment, la monnaie européenne n'a fait que baisser et il est encore extrêmement difficile de trouver des explications pour cela qui ne relèvent pas du domaine de la science-fiction. Nous pensons que la raison principale de ces mouvements inadéquats et illogiques réside dans le flat sur le graphique journalier, qui reste intact. À mesure que le prix approche la limite inférieure du canal latéral, on peut s'attendre à ce que la baisse sur le graphique horaire se termine bientôt.

Pour le 7 novembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1595) et Kijun-sen (1.1523). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Nous n'oublions pas de fixer des ordres Stop Loss à rupture d'équilibre si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aucun événement significatif n'est prévu dans l'UE vendredi, et aux États-Unis, au lieu du Non-Farm Payrolls et du taux de chômage, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sera publié. Si la baisse au sein du flat est terminée, la paire continuera de monter même en l'absence de données macroéconomiques correspondantes.

Recommandations de Trading :

Vendredi, les traders peuvent s'attendre à une poursuite de la hausse si la zone 1.1523-1.1545 est franchie. Et tout va dans ce sens. Dans ce cas, la monnaie européenne continuera sa hausse logique, visant la ligne Senkou Span B à 1.1595.

Explications pour les Illustrations :

• Les niveaux de support et de résistance sont représentés par des lignes rouges épaisses, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le graphique horaire depuis le graphique de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines dont le prix a rebondi précédemment. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres figures techniques.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.