การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 159.21 ตรงกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นเกือบ 20 pips

ข้อมูลเมื่อวานนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวลดลงเล็กน้อยของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม รายงานระบุว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากเหตุการณ์ในอิหร่าน กำลังกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋าของครัวเรือนอเมริกัน บังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่าย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทำความร้อนที่เพิ่มขึ้นทำให้กำลังซื้อถดถอย ผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องลดการใช้จ่ายในสินค้าและบริการอื่น ๆ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยชะลอกิจกรรมการบริโภค ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ทั้งหมดนี้กดดันค่าเงินดอลลาร์เล็กน้อย

วันนี้เงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่อง แม้ผู้ว่าการ Bank of Japan นาย Kazuo Ueda จะออกมาเตือนถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังผลกระทบจากความผันผวนของราคา น้ำมันต่อแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานก็ตาม Ueda ระบุว่าแรงกระแทกชั่วคราวอาจกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างยืดเยื้อ ซึ่งย่อมกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรอย่างกว้างขวางในตลาดเกี่ยวกับโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกำหนดนโยบายครั้งถัดไปในวันที่ 16 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ก็ยังไม่ช่วยให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผม/ฉันจะให้ความสำคัญกับการใช้ Scenario #1 และ #2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: แผนของฉันวันนี้คือรอซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 159.38 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการขึ้นไปที่ระดับ 159.64 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 159.64 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายทันทีเมื่อราคาดีดกลับ โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips โดยทั่วไปควรกลับเข้าซื้อคู่เงินนี้ในจังหวะย่อและการปรับฐานลงแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มโค้งตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากเกิดการทดสอบราคาที่ระดับ 159.21 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อให้ตลาดกลับตัวเป็นขาขึ้น เราสามารถคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 159.38 และ 159.64

สถานการณ์ฝั่งขาย

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ระดับ 159.21 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.96 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเด้งกลับสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips ผู้ขายอาจกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อเพียงแค่มีสัญญาณจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มโค้งตัวลงจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากเกิดการทดสอบราคาที่ระดับ 159.38 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และเอื้อให้ตลาดกลับตัวลง เราสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 159.21 และ 158.96

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง: ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา: ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง: ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา: ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนที่มีภาวะขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอ

ข้อสำคัญที่ควรทราบ:

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าตลาดในช่วงก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสถานการณ์ตลาดในขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้เทรดระหว่างวัน (intraday trader)