สถานการณ์ในตลาดคริปโตก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในสัปดาห์นี้มีข่าวว่าเตหะรานและวอชิงตันสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยพยุงสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด และกดดันค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวขึ้นมาโดยอาศัยปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เกือบล้วนๆ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งในหลักการแล้วก็เกิดขึ้นตามนั้น Bitcoin พุ่งขึ้นราว 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงประมาณ 100–150 จุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ
ตอนนี้ลองมาดูกรอบเวลา 4 ชั่วโมง กันว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้าง? ไม่มีอะไร เราก็ยังเห็นสภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (sideways/flat) ต่อไป ราคาเด้งขึ้นจากแนวรับด้านล่างของกรอบไซด์เวย์ไปยังแนวต้านด้านบนของกรอบ พร้อมกับเกิดสัญญาณหลุดกรอบ (deviation) เพิ่มอีก 3 ครั้ง และในเวลาเดียวกันก็มีการเก็บสภาพคล่อง (liquidity) บริเวณยอดสูงสุดระยะสั้นล่าสุด ด้วยเหตุนี้ Bitcoin จึงอาจกลับลงไปยังแนวล่างของกรอบไซด์เวย์ได้ในไม่ช้า
Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ (flat range) มาเป็นเวลาเต็ม 2 เดือนแล้ว ในช่วงเวลานี้ Donald Trump มีเวลาพอที่จะเตรียมโลกให้พร้อมสำหรับสงครามในอิหร่าน โจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลเป็นเวลา 5 สัปดาห์ และจากนั้นก็จัดการหยุดยิงซึ่งตอนนี้ก็ถูกละเมิดไปแล้ว ตลอดเวลานั้น Bitcoin ก็ยังคงซื้อขายอยู่ในกรอบไซด์เวย์เดิม ดังนั้นเราจึงไม่คิดว่าตลาดคริปโตจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มากนัก แน่นอนว่าเป็นระยะๆ เราเห็นการตอบสนองของตลาดในลักษณะระยะสั้น แต่ในภาพใหญ่แล้ว แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับ Bitcoin
ดังนั้นเราจึงยังคงยึดมุมมองเดิม บนกรอบเวลา Day (รายวัน) ยังเป็นเพียงการปรับตัวขึ้นแบบอ่อนแรง (weak upward correction) ซึ่งอาจสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อเพราะดำเนินมาแล้ว 2 เดือน เทรนด์หลักขาลงยังไม่จบ และยังไม่มีสัญญาณเริ่มต้นของเทรนด์ขาขึ้น สภาพคล่องใต้เส้นเทรนด์ไลน์ยังไม่ได้ถูกเก็บ และเป้าหมายที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ก็ยังไม่ถูกแตะ
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D
บนกรอบเวลา Day Bitcoin ยังคงอยู่ในโครงสร้างเทรนด์ขาลง โครงสร้างเทรนด์ถูกระบุว่าเป็นแนวโน้มขาลดลง และเส้น CHOCH อยู่ที่ 97,900 ดอลลาร์ ต้องทะลุขึ้นไปเหนือระดับนี้ก่อน จึงจะพอพิจารณาได้ว่าภาวะเทรนด์ขาลงได้สิ้นสุดลง สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นภายในบริเวณ “bearish FVG” (96,900 – 98,000 ดอลลาร์) ซึ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวขาลงรอบล่าสุดได้เกือบทั้งหมด ตอนนี้จึงทำได้เพียงรอเท่านั้น ในเมื่อยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับตัวขึ้นของเทรนด์ เราจึงมองว่าการปรับตัวลงจะกลับมาเดินหน้าต่อ บนกรอบเวลา Day พื้นที่ POI สำหรับเปิดสถานะขายรอบใหม่ที่ใกล้ที่สุดอยู่ในช่วง 79,500–81,100 ดอลลาร์ ระหว่างการปรับตัวลงรอบนี้ได้เกิด bearish FVG สองบริเวณพร้อมการเก็บสภาพคล่องล่วงหน้าเพื่อการขายแล้ว อย่างไรก็ตาม สภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มีบทบาทสำคัญมากกว่าในตอนนี้
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาลงมาถึงแนวล่างของกรอบไซด์เวย์ เกิดสัญญาณหลุด/ดีดกลับ (deviation/rebound) จากแนวดังกล่าว และฟื้นตัวขึ้นไปจนถึงแนวบนของกรอบ สภาวะ flat ยังคงดำเนินอยู่ ดังนั้นแพทเทิร์นย่อยภายในกรอบจึงไม่ค่อยมีนัยสำคัญนัก ขณะนี้เรายังคงให้ความเชื่อถือกับกราฟ Day มากกว่า แต่ในทางปฏิบัติแล้ว flat บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงนี่เองที่เป็นตัวกำหนดทิศทางและความแรงของการเคลื่อนไหว เมื่อใดที่สภาวะ flat สิ้นสุด เราจึงค่อยกลับไปให้ความสำคัญกับกรอบเวลา Day อีกครั้ง บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin เพิ่งเกิดสัญญาณ deviation จากแนวบนของกรอบ ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะคาดหวังการอ่อนตัวลงกลับไปยังแนวล่างของกรอบในไม่ช้า
คำแนะนำด้านการเทรดสำหรับ BTC/USD:
Bitcoin ยังคงอยู่ในเทรนด์ขาลงที่ชัดเจน พร้อมกับการรีบาวด์ปรับฐานสวนเทรนด์ เราจึงยังคาดหวังการปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% จากเทรนด์ขาขึ้นในรอบ 3 ปี) และจนถึงตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์ แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์เอง ก็ยังไม่ดูเหมือนจะเป็นจุดหยุดสุดท้ายด้วยซ้ำ ในบรรดาบริเวณ POI นั้น สามารถเน้นได้เฉพาะ bearish FVG ที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Day ในช่วง 79,300–81,200 ดอลลาร์ ส่วนบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ลักษณะการเคลื่อนที่ของ Bitcoin แสดงให้เห็นสัญญาณของตลาดแกว่งตัวในกรอบอย่างชัดเจน ดังนั้นกลยุทธ์หลักจึงยังคงเป็นการจับตา “การหลุดกรอบ” (deviation) จากขอบบน–ล่างของกรอบไซด์เวย์เป็นหลัก โดยเพิ่งเกิด deviation รอบใหม่ไปไม่นานมานี้
คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับภาพประกอบ:
- CHOCH – การทะลุ/เปลี่ยนโครงสร้างเทรนด์ (Change of Character).
- Liquidity – สภาพคล่องและจุดวางคำสั่ง Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่งถูก market makers ใช้เพื่อสะสมสถานะของตนเอง
- FVG – พื้นที่ที่มีความไร้ประสิทธิภาพของราคา (price inefficiency) ราคามักวิ่งผ่านบริเวณเหล่านี้อย่างรวดเร็ว บ่งชี้ถึงการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด และโดยทั่วไปแล้วราคา tends to กลับมาเทสต์และให้ปฏิกิริยาจากบริเวณดังกล่าวในภายหลัง
- IFVG – พื้นที่กลับด้านของ price inefficiency เมื่อราคากลับมาถึงบริเวณนี้ มักจะไม่เกิดปฏิกิริยากลับตัว แต่จะทะลุผ่านอย่างรุนแรง จากนั้นค่อยย้อนกลับมาเทสต์จากอีกด้านหนึ่ง
- OB – Order block แท่งเทียนซึ่ง market maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายจะดึงสภาพคล่องเพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
