วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่สกุลเงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามจะเดินหน้าต่อในทิศทางขาขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แต่ก็มีทั้งปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่กดดันเกิดขึ้นพร้อมกัน ด้านหนึ่ง ตลาดยังคงมองเชิงบวกต่อความเป็นไปได้ที่สงครามในตะวันออกกลางกำลังจะสิ้นสุดลง แต่อีกด้านหนึ่ง ปฏิบัติการทางทหารยังดำเนินอยู่ และการหยุดยิงที่บรรลุข้อตกลงกันเมื่อวันพุธก็ไม่อาจยืนยาวได้แม้เพียงหนึ่งวัน เมื่อวานนี้มีการเผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาสที่สี่ซึ่งออกมาน่าผิดหวังอีกครั้ง ซึ่งตามหลักแล้วควรกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ตลาดกลับเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานทางมหภาค ดังนั้น แม้จะมีสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นเกิดขึ้นอีกครั้งบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แต่อาจสิ้นสุดลงได้รวดเร็วไม่ต่างจากครั้งก่อน ๆ หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่เดินหน้าต่อไปในทิศทางลดความตึงเครียดและนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นเพียงสัญญาณเดียวในวันพฤหัสบดี ช่วงเซสชันยุโรป ราคาทะลุผ่านโซน 1.1655-1.1666 ขึ้นไป จากนั้นคู่เงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องราว 30–40 pips ซึ่ง 30–40 pips นี้เป็นกำไรที่เทรดเดอร์มือใหม่สามารถทำได้ไม่ยาก เพราะสัญญาณมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และการเคลื่อนไหวของคู่เงินก็ตรงไปตรงมา
วิธีเทรดในวันศุกร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เทรนด์ขาขึ้นกลับมาอีกครั้งจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการเคลื่อนไหวต่อจากนี้ของคู่เงินก็จะยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวกันนี้เป็นหลัก ตลาดยังคงเทรดตามแต่เหตุการณ์ในตะวันออกกลางและอารมณ์ของนักลงทุนเป็นสำคัญ ดังนั้นการแกว่งตัวอย่างรุนแรงแบบ “รถไฟเหาะ” อาจดำเนินต่อไปได้อีกนาน ขณะที่ปัจจัยด้านมหภาค เทคนิคอล และปัจจัยพื้นฐานกลับถูกมองข้าม Trump ยังคงเป็นตัวกระตุ้นให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดแรงร่วงและแรงพุ่งสลับกันอยู่ตลอด
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1655-1.1666 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1584-1.1591 การดีดตัวของราคาอีกครั้งจากบริเวณ 1.1655-1.1666 จะเปิดโอกาสให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อโดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1745-1.1754
ในกรอบเวลา 5 นาที ให้พิจารณาเทรดบริเวณระดับต่อไปนี้: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันศุกร์จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนมีนาคม (ประมาณการครั้งที่สอง) ของเยอรมนี แต่รายงานฉบับนี้ถือว่าอยู่ในลำดับความสำคัญรอง ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่ “รายงานประจำสัปดาห์” คือ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมในประมาณการครั้งเดียว ขณะนี้เงินเฟ้อส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed โดยตรง แต่ก็มีโอกาสที่ตลาดจะเพิกเฉยต่อรายงานนี้ได้เช่นกัน
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณทั้งหมดจากระดับราคานั้นในภายหลังควรถูกมองข้าม
- ในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ (range) คู่เงินใดก็ตามสามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกละเลยได้ในสภาวะเช่นนี้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรพิจารณาเทรดตามสัญญาณของ MACD เฉพาะช่วงที่มีความผันผวนดี และเทรนด์ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องเทรนด์ (trend channel)
- หากระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 pips) ควรมองว่าเป็นบริเวณแนวรับหรือแนวต้านโซนเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips ให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับแนวรับและแนวต้านคือระดับราคาที่ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ (trend line) ที่แสดงทิศทางเทรนด์ปัจจุบัน และบ่งบอกทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
คำแถลงการณ์สำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ซึ่งจะปรากฏอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขเหล่านี้ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่ามีไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
