วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD อยู่ภายใต้แรงกดดันในวันพฤหัสบดีเช่นกัน จากสาเหตุด้านภูมิรัฐศาสตร์เดียวกันที่ถูกนำเสนอโดยสื่อ นักวิเคราะห์ และผู้สื่อข่าว ดังนั้น การแข็งค่าขึ้นรอบใหม่ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในครั้งนี้จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายของธนาคารกลาง นโยบายการค้าของ Trump หรือรายงานเศรษฐกิจมหภาค วันนี้สหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่ชุดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญในปริมาณค่อนข้างมาก แต่เรายังไม่มั่นใจว่าจะทำให้ตลาดเกิดปฏิกิริยาตอบสนองได้อย่างชัดเจน พูดให้เจาะจงกว่านั้น การตอบสนองของตลาดมีความเป็นไปได้ และค่อนข้างมีโอกาสเกิดขึ้น หากรายงานเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ออกมาหนุนค่าเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขส่วนใหญ่ออกมาอ่อนแอ ก็มีแนวโน้มสูงที่ตลาดจะเพิกเฉยต่อข้อมูลเหล่านี้ ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ไม่ใช่เพราะความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แต่เป็นเพราะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่กำลังแย่ลง
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
ในกราฟเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดที่ถือว่าเหมาะสมเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันพฤหัสบดี ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ ราคาดีดตัวจากโซน 1.3403-1.3407 ทำให้สามารถเปิดสถานะขาย (short) ได้ ภายในสิ้นวัน ราคาของคู่สกุลเงินลงมาถึงเป้าหมายใกล้ที่สุดในโซน 1.3319-1.3331 และดีดกลับจากบริเวณดังกล่าวด้วยการแกว่งตัวค่อนข้างน้อย ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่จึงมีโอกาสปิดสถานะขายทำกำไรได้ราว 50 pips และยังสามารถเปิดสถานะซื้อ (long) ได้ด้วย
แนวทางการเทรดวันศุกร์:
บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่ในสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น “แนวโน้มเชิงภูมิรัฐศาสตร์” ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลางมากนัก เราจึงคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่จะกลับมาชัดเจนอีกครั้งตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป ซึ่งอาจดันราคาคู่เงินนี้ขึ้นไปอย่างน้อยถึงระดับ 1.4000 อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ไม่ได้เอื้อกับสกุลเงินปอนด์มากนัก และตลาดยังคงให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อหากราคาเกิดการดีดตัวจากโซน 1.3319-1.3331 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3403-1.3407 หากราคาย่อลงมาต่ำกว่าโซน 1.3319-1.3331 และปิดเหนือระดับดังกล่าวไม่ได้ ก็จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะขายใหม่โดยตั้งเป้าในโซน 1.3259-1.3267
บนกราฟเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถใช้ระดับราคาต่อไปนี้ในการเทรดได้: 1.3096-1.3107, 1.3203-1.3212, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695 และ 1.3741-1.3751
ในวันศุกร์ สหราชอาณาจักรมีกำหนดเผยแพร่ตัวเลข GDP รายเดือนและข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนี Core Personal Consumption Expenditures (PCE), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 (ประมาณการครั้งที่สอง), ข้อมูลรายได้/รายจ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคชาวอเมริกัน และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน จะมีรายงานออกมาจำนวนมากในวันนี้ ซึ่งล้วนสามารถส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ได้
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (ทั้งการดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์มากกว่าสองครั้งที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปจากระดับเดิมควรถูกมองข้ามทั้งหมด
- ในสภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (flat) คู่เงินใดๆ สามารถให้สัญญาณหลอกได้มากหรืออาจไม่ให้สัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาด sideway ควรหยุดเทรดจะดีกว่า
- การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงตั้งแต่ตลาดยุโรปเปิดไปจนถึงครึ่งแรกของช่วงตลาดอเมริกา หลังจากนั้นให้ปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกราฟรายชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มราคาซึ่งยืนยันได้ด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 20 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้ๆ ระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือเส้นช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางที่ควรให้ความสำคัญในการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) ซึ่งประกอบด้วยฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ (ซึ่งระบุอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
