การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD ร่วงลงอย่างรุนแรงในวันอังคาร ราวกับก้อนหิน ซึ่งเป็นผลที่มีเหตุผลเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเราได้สังเกตเห็นความผันผวนเฉลี่ยที่ราว 50-60 จุด เมื่อวานนี้เงินปอนด์อังกฤษสูญเสียประมาณ 120 จุดภายในวันและฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยในตอนเย็น การตกลงอย่างไม่คาดคิดของเงินสเตอร์ลิงเกิดจากคำแถลงที่ไม่ค่อยดีอีกครั้งของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร Rachel Reeves ซึ่งมีชื่อเสียงจากผลกระทบเชิงลบต่อเงินสกุลอังกฤษในอดีต ครั้งนี้ Reeves บอกเป็นนัยว่าการออกจากสหภาพยุโรปเป็นความผิดพลาดของสหราชอาณาจักรและรัฐบาลปัจจุบันกำลังมุ่งมั่นทำงานในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพันธมิตร

นอกจากนี้ คืนนี้จะมีการประกาศผลประชุม FOMC ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้ว อย่างไรก็ตาม การทำนายว่าตลาดจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากทำ เราเชื่อว่าดอลลาร์ควรจะลดลงในทุกกรณี แต่ตลาดยังคงมุ่งเน้นเฉพาะปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อเงินปอนด์อังกฤษ

จากมุมมองทางเทคนิค ขณะนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนในไทม์เฟรมรายชั่วโมง การซื้อขายบนไทม์เฟรม 5 นาทีเป็นไปได้ แต่แนวโน้มที่แน่นอนยังไม่ชัดเจน โดยดีที่สุดคือควรวิเคราะห์ในไทม์เฟรมรายวัน ซึ่งแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวไปทางด้านข้างอย่างชัดเจน

ในไทม์เฟรม 5 นาที แม้ว่าจะมีการปรับลดลงอย่างกะทันหัน แต่เมื่อวานนี้ได้ก่อเกิดสัญญาณสามครั้ง ซึ่งสองครั้งนั้นดีมาก ในครั้งแรก คู่เงินดีดตัวออกจากพื้นที่ 1.3369-1.3377 แล้วจากระดับ 1.3307 และต่อมาก็ทะลุผ่านระดับนั้นไป ดังนั้นนักเทรดสามารถเปิดการซื้อขายได้สามครั้ง ซึ่งสองในนั้นเป็นการทำกำไร

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความคิดเห็นของนักค้าทางเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีน้ำเงินและสีแดงที่แทนสถานะซื้อขายสุทธิของนักค้าเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีการตัดกันอยู่เสมอและส่วนใหญ่ใกล้กับจุดศูนย์ ปัจจุบันเส้นเหล่านี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนสถานะซื้อและขายที่ค่อนข้างเท่ากัน

ดอลลาร์ยังคงลดลงเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ดังนั้นในหลักการแล้ว ความต้องการของผู้ควบคุมตลาดที่มีต่อเงินปอนด์อังกฤษไม่ค่อยมีนัยสำคัญในขณะนี้ สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในปีถัดไป ความต้องการสำหรับดอลลาร์จะลดลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง รายงานล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษระบุว่า กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY จำนวน 3,700 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 900 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของนักค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 4,600 สัญญาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในปี 2025 เงินปอนด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ต้องเข้าใจว่ามีเพียงเหตุผลเดียวคือนโยบายของ Donald Trump เมื่อเหตุผลนี้ลดลง ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัว แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่สำคัญว่าสถานะสุทธิสำหรับเงินปอนด์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วเพียงใด สถานะสุทธิสำหรับดอลลาร์กำลังลดลงไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม และโดยทั่วไปในอัตราที่สูงกว่า

การวิเคราะห์ GBP/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ได้สิ้นสุดเทรนด์ขาลงและเริ่มต้นเทรนด์ขาขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวขาขึ้นนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน แต่ตั้งแต่นั้นมาปอนด์ก็ยังคงลดลงเป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้คู่สกุลเงินอยู่ใกล้จุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ ทำให้ไม่สามารถประเมินเทรนด์ปัจจุบันได้ หากต้องการกลับเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้น จำเป็นต้องทะลุลำแสง Senkou Span B และเส้น Kijun-sen ดอลลาร์ยังคงขาดเหตุผลในระดับโลกในการแข็งค่า ดังนั้นเราคาดว่าคู่สกุลเงินนี้จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปี 2025 ในทุก ๆ สถานการณ์ เป้าหมายสำคัญคือการยุติภาวะซึมเซาในกราฟรายวันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วันที่ 29 ตุลาคม เราจะระบุระดับสำคัญต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, และ 1.3886 ขณะที่ยังสามารถใช้ลำแสง Senkou Span B (1.3358) และ Kijun-sen (1.3312) เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน ขอแนะนำให้ตั้ง Stop Loss เมื่อลงไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับ 20 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง เส้นบ่งบอกของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันซึ่งควรพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย

ในวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจใด ๆ ที่มีกำหนดในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐอเมริกาจะมีการประชุม FOMC ซึ่งน่าจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่รุนแรงจากตลาด

คำแนะนำการซื้อขาย:

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและต้านทานของราคา: เส้นสีแดงหนาที่แสดงตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด เส้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสูงสุด (Extreme Levels): เส้นสีแดงบางจากจุดที่ราคาดีดตัวในอดีต เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์