การวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการซื้อขายด้วยกำไรในวันศุกร์ ซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกับภูมิหลังเศรษฐกิจมหภาค แต่ก็มุ่งสอดคล้องกับบริบทที่ใหญ่ขึ้น เบื้องหลังพื้นฐานทั่วโลกยังคงเป็นลบอย่างรุนแรงต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ดูเป็นเพียงการปรับทางเทคนิค ในกรอบเวลากราฟรายวัน (ที่การแก้ไรกฏหลักเกิดขึ้น) การปรับใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่เดือนนั้นเป็นเรื่องปกติ บนกราฟรายชั่วโมง การปรับทางเทคนิคหรือการเคลื่อนไหวในแนวข้างมักปรากฏเป็นแนวโน้มที่สลับกันไปมาหลายชุด

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ราคายังคงเคลื่อนที่ต่ำกว่ามาแนวแนวโน้มและต่ำกว่าเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ดังนั้น การปรับทางเทคนิคอาจยังคงต่อเนื่องอีกสักระยะ สองสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดได้เพิกเฉยต่อปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ตกต่ำ แต่จะเพิกเฉยต่อการยกระดับใหม่ในสงครามการค้าของทรัมป์กับจีนได้หรือไม่? อาจจะเราจะได้รับคำตอบภายในวันจันทร์หรืออังคาร หากการเคลื่อนไหวขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป แนวโน้มจะพังกั้น และคู่เงินหลักทั้งสอง (EUR/USD และ GBP/USD) จะเริ่มชี้ขึ้น

ในกราฟ 5 นาที เกิดสัญญาณการซื้อขายสี่ครั้งในวันศุกร์ ในช่วงแรกทั้งคู่สะท้อนสองครั้งจากระดับ 1.3307 แต่สามารถลดลงได้เพียงประมาณ 30 ปิ๊ป สัญญาณที่สั้นนี้ไม่ทำให้ขาดทุน แต่ก็น่าจะไม่เกิดกำไรชัดเจนเช่นกัน

ในช่วงตลาดสหรัฐฯ เกิดสัญญาณซื้อใกล้ระดับ 1.3307 และราคาก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีเพียงผู้ค้าที่รวดเร็วเท่านั้นที่จับการเข้าเทรดนั้นได้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่เป้าหมายที่ระบุไว้ที่ 1.3369–1.3377 ถูกบรรลุแล้ว

การสะท้อนจากโซนแรงต้านนี้ทำให้สามารถพิจารณาการถือสถานะขายได้ แต่สัญญาณสุดท้ายนี้มาในช่วงเลิกเทรดแล้ว จึงไม่สามารถทำการซื้อขายได้

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักเทรดเชิงพาณิชย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงตำแหน่งสุทธิของนักเทรดเชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ มักจะตัดกันบ่อยครั้งและโดยทั่วไปจะอยู่ใกล้เส้นศูนย์ ณ ปัจจุบัน เส้นเหล่านั้นเกือบจะเรียงตัวเป็นเส้นตรง—ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนของตำแหน่งซื้อและขายที่เกือบจะเท่ากัน

ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งลดความสำคัญของอุปสงค์ของผู้จัดการสินทรัพย์ต่อปอนด์ในระยะสั้น สงครามการค้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคาดว่าจะดำเนินต่อไปในระยะยาว และ Fed คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีถัดไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง

ตามรายงาน COT ล่าสุดเกี่ยวกับปอนด์ กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญาซื้อล่วงหน้า 3,700 สัญญาและปิดสัญญาขายล่วงหน้า 900 สัญญา—ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นสุทธิของสัญญา 4,600 สัญญา

ในปี 2025 ปอนด์มีการเติบโตอย่างมาก ส่วนใหญ่มาจากแผนการทางการเมืองของ Trump เมื่อปัจจัยนี้จางหายไป ค่าเงินดอลลาร์อาจกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง—แต่ไม่มีใครทราบว่าเมื่อใด การเพิ่มหรือลดลงของตำแหน่งสุทธิสำหรับปอนด์เองไม่สำคัญมากเท่ากับตำแหน่งของดอลลาร์ที่ยังคงมีอิทธิพลมากกว่าและลดลงเร็วกว่า

การวิเคราะห์ GBP/USD ในกรอบเวลาชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง ค่าเงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลง ซึ่งยังคงขัดแย้งกับตรรกะโดยรวมของตลาด ดอลลาร์ยังคงขาดการสนับสนุนทางพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เราจึงยังคาดหวังว่าแนวโน้มขาขึ้นในปี 2025 จะกลับมาอีกครั้งในไม่ช้านี้ สำหรับตอนนี้นักเทรดควรรอให้ราคาทะลุเส้นแนวโน้มและควรทะลุเส้น Kijun-sen ด้วย

สำหรับวันที่ 13 ตุลาคม เราได้ระบุระดับการซื้อขายหลักไว้ดังนี้:

1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886 เส้น Ichimoku—Senkou Span B (1.3424) และ Kijun-sen (1.3374)—อาจทำหน้าที่เป็นระดับสัญญาณ Stop Loss ควรย้ายไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อราคาย้ายไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pips เส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันและจำเป็นต้องตรวจสอบเมื่อระบุสัญญาณ

ไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญที่กำหนดไว้สำหรับทั้งสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรในวันจันทร์ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาที่เรียบและความผันผวนต่ำอาจครอบงำตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม นักเทรดควรไม่ลืมภาษีใหม่ของ Trump ซึ่งตลาดอาจยังไม่มีเวลาเต็มราคาจนถึงวันศุกร์

คำแนะนำการซื้อขาย

วันนี้นักเทรดสามารถดำเนินการจากพื้นที่ 1.3369–1.3377 และจากเส้นสำคัญของ Ichimoku การรีบาวด์จากระดับเหล่านี้จะยืนยันว่าการแก้ไขกำลังดำเนินและมันจะเป็นโอกาสเปิดตำแหน่งสั้นเป้าหมายที่ 1.3307

ตำแหน่งยาวควรพิจารณาเหนือเส้น Senkou Span B เท่านั้น เพราะโซนจาก 1.3369 ถึง 1.3430 มีแนวต้านหลายระดับ

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทานแสดงเป็นเส้นแดงหนา เส้นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจหยุดอยู่ แต่มันไม่ใช่สัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกราฟ 4 ชม. ไปยังกรอบเวลา 1 ชม. ซึ่งถือว่าเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสูงสุดจุดต่ำสุดคือเส้นแดงบางที่ราคามีการกลับตัวในอดีต ซึ่งสามารถสร้างสัญญาณการซื้อขายได้
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบอื่น ๆ ทางเทคนิค
• ตัวชี้วัด 1 ในกราฟ COT แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของนักเทรด