การวิเคราะห์ EUR/USD ในมุมมอง 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่เย็นวันพุธ ตอนนี้ ไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนว่าช่วงตลาดแฟลตสิ้นสุดลงแล้ว แต่ชัดเจนว่ามันคงอยู่ตลอดไปไม่ได้ และสถานการณ์พื้นฐานยังคงเลวร้ายสำหรับดอลลาร์สหรัฐ เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ว่ามีการทำให้ราคาขึ้นและลงโดยผู้เล่นรายใหญ่ในวันพุธ ราคาขยับลงไปไม่กี่จุดต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ เพื่อดึงสภาพคล่องออกและกระตุ้นให้เกิดการหยุดขาดทุนของผู้เทรด ดังนั้น การขยายตัวของยูโรจึงคาดว่าจะเกิดขึ้นในทุกกรณี

ให้เราย้อนกลับไปว่าภายในสัปดาห์นี้ โดนัลด์ ทรัมป์ได้ตัดสินใจปลดสมาชิก FOMC ลิซ่า คุก และยังเพิ่มภาษีแก่อินเดียเมื่อเดลีไม่ยอมหยุดซื้อพลังงานจากรัสเซีย ทรัมป์ยืนยันว่าว่าใครก็ตามที่ซื้อต่างๆ จากรัสเซียก็เป็นการสนับสนุนสงคราม ดังนั้นเขาจึงพร้อมที่จะเรียกเก็บภาษีและมาตรการคว่ำบาตร การที่เขาเองเป็นผู้ริเริ่มการเจรจาสันติภาพระหว่างมอสโกและเคียฟ และมีส่วนร่วมด้วยตนเองนั้น ก็ถูกมองว่าไม่สำคัญ

ในวันที่ผ่านมา ราคาทะลุผ่านบริเวณ 1.1660–1.1666 และต่อมาก็ดีดตัวขึ้นจากบริเวณนี้ถึงสามครั้ง ดังนั้น การขยายตัวของยูโรอาจไม่เพียงแต่ดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ยังอาจเริ่มการเกิดเทรนด์ขาขึ้นในท้องถิ่นภายหลังตลาดแฟลตเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ขาขึ้นในระดับโลกที่เริ่มต้นในเดือนมกราคมของปีนี้ ดังนั้น ตามที่กล่าวมา เราสันนิษฐานว่าในบางครั้งดอลลาร์อาจจะแสดงการเติบโตในลักษณะปรับตัวได้ แต่ไม่เกินไปกว่านั้น

COT Report

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 19 สิงหาคม แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เคยอยู่ในขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ในขณะที่ขาลงเคยครองอำนาจเพียงช่วงสั้นๆ ในช่วงปลายปี 2024 ก่อนที่จะเสียอำนาจไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Donald Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวที่มีแนวโน้มลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าสถานการณ์นี้จะยังคงเป็นไปในแนวนี้ แต่แนวโน้มจากสถานการณ์โลกปัจจุบันบ่งชี้ไปในทิศทางนั้นอย่างชัดเจน

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของเงินยูโร แต่ยังคงมีปัจจัยมากมายที่กดดันดอลลาร์ แนวโน้มขาลงของค่าเงินสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป และในขณะนี้การที่ราคาเคลื่อนไหวไปที่ใดในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจกลับมาขึ้นอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ล่าสุดแสดงว่า สงครามการค้าจะยังคงมีต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 6,400 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 3,100 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 3,400 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง EUR/USD ได้เริ่มก้าวแรกในการสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ แต่ในขณะนี้ ยังเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดลงของดอลลาร์สหรัฐในระดับสากล ยังคงมีอยู่ เราไม่เห็นเหตุผลสำหรับการขึ้นแรงของดอลลาร์ในระยะกลาง และตอนนี้แนวโน้มเป็นขาขึ้นในเกือบทุกกรอบเวลา

สำหรับวันที่ 29 สิงหาคม เราเน้นถึงระดับสำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1660) และ Kijun-sen (1.1663) เส้นของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อค้นหาสัญญาณ อย่าลืมตั้งค่าการหยุดขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ จะมีการรายงานสำคัญเกี่ยวกับการว่างงาน, อัตราเงินเฟ้อ และยอดค้าปลีกในเยอรมนี เป็นไปได้ที่จะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจากตลาดอย่างมาก แต่ก็อาจมีบางปฏิกิริยาตอบโต้บ้าง ในสหรัฐอเมริกาจะมีการเปิดเผยดัชนี PCE, ข้อมูลรายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่าย, และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan แม้ว่าจะไม่ใช่รายงานสำคัญที่สุด แต่ก็อาจกระตุ้นการตอบสนองจากตลาดได้อยู่

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันศุกร์ การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจจะยังคงดำเนินต่อไป เพราะราคาผ่านเส้น指ตัว Ichimoku ดังนั้นเราคาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่อง มุ่งเป้าไปที่พื้นที่ 1.1750–1.1760

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ซึ่งไม่ใช่แห่ลงสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคามีการเด้งกลับก่อนหน้านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – แนวเส้นแนวโน้ม แนวช่อง และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ
• ดัชนี 1 ในแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้ารายใหญ่