การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

ตลอดทั้งวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ยังคงลดลงอย่างช้าๆ แต่ใกล้ค่ำเมื่อ Jerome Powell เริ่มกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุม Jackson Hole ตลาดกลับพุ่งเข้าสู่การขายดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง เราได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าการลดลงใดๆ ของ EUR/USD แท้จริงแล้วเป็นเพียงการปรับฐานทางเทคนิคเท่านั้น เราได้ระบุด้วยว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานซึ่งไม่ได้ให้การสนับสนุนสำหรับดอลลาร์ ดังนั้นการเริ่มต้นความอ่อนแอของดอลลาร์อีกครั้งจึงเป็นเพียงแต่เรื่องของเวลา ผู้ค้าเฝ้ารอเหตุการณ์สำคัญ ได้รับเหตุผลอย่างเป็นทางการ จากนั้นก็เริ่มขายดอลลาร์ที่กำลังประสบปัญหาอีกครั้ง

จากมุมมองทางเทคนิค สถานการณ์ปัจจุบันดูสมบูรณ์แบบมาก ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง ราคาทะลุผ่านเส้นแนวโน้มที่ลดลง เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku และระดับสำคัญสองระดับ ดังนั้นคาดว่าจะมีการดีดตัวกลับเล็กน้อยก่อนที่จะเกิดแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ "แนวโน้มปี 2025"

ในกรอบเวลาห้านาทีของวันศุกร์ พบสัญญาณการซื้อขายสองครั้ง แต่เป็นเรื่องยากมากที่จะทำการซื้อขายตามเทคนิค สัญญาณแรก—การดีดตัวจาก 1.1615—ปรากฏเพียงครึ่งชั่วโมงก่อนที่ Powell จะเริ่มกล่าวสุนทรพจน์ ทำให้มีความเสี่ยงเกินไปที่จะทำการซื้อขาย สัญญาณที่สองปรากฏเมื่อ Powell เริ่มพูด: เกิดการทะลุของระดับสองระดับและเส้นสองเส้นในเวลาเพียงห้านาที เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบสนองในเวลานั้น ตำแหน่งยาวสามารถเปิดได้หลังการรวมตัวเหนือ 1.1666 และแม้แต่การซื้อขายดังกล่าวยังทำกำไรได้อย่างน้อย 45 จุด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 19 สิงหาคม แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ในขณะที่แนวโน้มขาลงเกิดขึ้นสั้น ๆ เพียงครั้งเดียวในช่วงสิ้นปี 2024 ก่อนที่จะสูญเสียการควบคุมไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Donald Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินเดียวที่มีการลดลง ซึ่งเราไม่สามารถยืนยันด้วยความมั่นใจได้ว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการทั่วโลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นในทิศทางนั้นอย่างชัดเจน

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการขึ้นของยูโร แต่ยังมีปัจจัยหลายประการที่กดดันต่อดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไปในสกุลเงินสหรัฐฯ และตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นใน 17 ปีที่ผ่านมาจะมีความหมายอย่างไร? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้าของเขา ดอลลาร์อาจขึ้นอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงส่งสัญญาณแนวโน้มเป็นขาขึ้น ระหว่างสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 6,400 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 3,100 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 3,400 เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ได้เริ่มต้นการเดินหน้าขึ้นครั้งใหม่ ปัจจัยระดับโลกที่ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงซึ่งเราได้กล่าวถึงอย่างสม่ำเสมอ ได้แสดงตัวออกมาในวันศุกร์ระหว่างคำปราศรัยของ Powell เราเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะทำให้ดอลลาร์เสริมแข็งค่าขึ้นในระยะกลาง ในทางเทคนิค ปัจจุบันเทรนด์เป็นแนวขึ้นในเกือบทุกกรอบเวลา

สำหรับวันที่ 25 สิงหาคม เราเน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1630) และ Kijun-sen (1.1660) เส้น Ichimoku อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss ที่ระดับไม่ขาดทุน หากราคาขยับไปทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด—สิ่งนี้จะป้องกันความเสียหายหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันจันทร์ ตารางปฏิทินว่างเปล่า เยอรมนีจะเผยรายงานสภาพธุรกิจ แต่ใครจะสนใจข้อมูลดังกล่าวในขณะนี้ล่ะ?

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันจันทร์ การเคลื่อนไหวขึ้นอาจดำเนินต่อไป แต่ต้องไม่ทิ้งโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานลงหลังจากการ "พุ่ง" ของวันศุกร์ เนื่องจากจะไม่มีข้อมูลมาโครเศรษฐกิจสนับสนุน การซื้อขายจะต้องอาศัยระดับและเส้นทางเทคนิคเพียงเท่านั้น ดังนั้นในสัปดาห์นี้เราคาดว่าจะเห็นการเติบโตใหม่ของยูโร ในขณะที่ต้องคำนึงถึงโอกาสที่จะมีการปรับฐานทางเทคนิคเกิดขึ้น

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นแดงหนาที่ระบุที่ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นที่แข็งแกร่งของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลาชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นแดงบางที่ราคาได้สะท้อนกลับมาก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์