การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันพุธ ยังคงทำการซื้อขายภายในกรอบแคบที่เหมือนเดิมกับในวันก่อน ๆ ความผันผวนลดลงเรื่อย ๆ จนขณะนี้ช่วงการทำงานถูกจำกัดไว้ที่ระดับ 1.1615 และ 1.1666 แน่นอนว่า ในที่สุดการเคลื่อนที่ในแนวราบนี้จะสิ้นสุด แต่เราขอเตือนผู้ค้าต่าง ๆ ไม่ให้ด่วนสรุป อย่างเช่น ตอนนี้ราคาลดลงต่ำกว่ากรอบขาขึ้น และผู้ค้าหลายคนอาจสรุปได้ว่าเริ่มต้นแนวโน้มขาลงแล้ว แต่สัญญาณภายในกรอบแคบมักไม่เชื่อถือได้ เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ก็อ่อนตัวลงอย่างมาก ดังนั้นไม่ควรมองหาสัญญาณการซื้อขายจากเส้นเหล่านี้เช่นกัน

อาจมีความหวังกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค แต่สัปดาห์นี้ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ เมื่อวานนี้ รายงานเดียวที่เผยแพร่คือ ข้อมูลเงินเฟ้อของยุโรปที่ปรับปรุงใหม่สำหรับเดือนกรกฎาคม ซึ่งตรงกับการประมาณการครั้งแรกและคาดการณ์ทั้งหมดตามลำดับ แน่นอนว่า ตลาดไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ดังนั้นในขณะนี้ ไม่มีสัญญาณทางเทคนิค ไม่มีข่าวสาร ไม่มีรายงาน—ไม่เหลืออะไรเลย

ในกรอบเวลา 5 นาที ก็ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเช่นกัน บางครั้งราคาทดสอบเส้นหรือระดับเฉพาะ แต่สัญญาณในกรอบแคบเป็นเพียงความบังเอิญมากกว่าการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ ราคาดีดตัวจากเส้น Senkou Span B สองครั้ง และจากพื้นที่ 1.1660–1.1666 ครั้งหนึ่ง สัญญาณทั้งสามนี้อาจทำการค้าขายได้และอาจได้รับกำไรเล็กน้อย แต่เราเชื่อว่าการค้าขายสัญญาณเช่นนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์สักเท่าไร คุณคาดหวังกำไรเท่าไหร่? สิบจุด?

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 12 สิงหาคม จากแผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานะสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นั้นยังคงมีความเป็นบวกมายาวนาน ในขณะที่ฝั่งหมีเพียงแค่ได้ความได้เปรียบเพียงช่วงสั้นๆ เมื่อปลายปี 2024 ก่อนที่จะเสียความได้เปรียบไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ค่าของดอลลาร์เพียงอย่างเดียวที่ถูกบั่นทอนลง เราไม่สามารถกล่าวได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าค่าเงินดอลลาร์ของอเมริกาจะลดลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แต่สถานการณ์โลกปัจจุบันบ่งบอกถึงแนวโน้มนั้น

เรายังคงไม่พบปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป แต่ยังคงมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง เทรนด์ใหญ่ยังคงดำเนินต่อไป แต่ในขณะนี้มีความสำคัญแค่ไหนกับทิศทางราคาที่เคลื่อนมาในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัว แต่จากเหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามนี้จะยังคงต่อเนื่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ตำแหน่งของเส้นบ่งชี้สีแดงและสีน้ำเงินยังคงส่งสัญญาณให้เห็นการดำรงอยู่ของแนวโน้มแนวตั้ง ล่าสุดในสัปดาห์ที่รายงานมีจำนวนนักลงทุนขาขึ้นในกลุ่ม "non-commercial" ลดลง 1,000 ราย แต่ในขณะเดียวกันขาลงลดลง 500 ราย ด้วยเหตุนี้สถานะสุทธิจึงลดลง 500 สัญญาตลอดสัปดาห์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง, คู่เงิน EUR/USD ได้เคลื่อนไหวในลักษณะแบบทรงตัวหลายวันติดต่อกัน การปรับตัวขึ้นล่าสุดเริ่มต้นขึ้นหลังจากราคากลับตัวจากเส้น Senkou Span B ในกรอบเวลารายวัน ซึ่งค่าเงินดอลลาร์ได้ปรับตัวอย่างมีเทคนิค แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ ในปัจจุบัน ตลาดกำลังพักผ่อนเพื่อรอเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง

สำหรับวันที่ 21 สิงหาคม เราเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1630) และเส้น Kijun-sen (1.1660) เส้นในตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเลื่อนในระหว่างวัน ซึ่งต้องพิจารณาเมื่อต้องการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไป 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันพฤหัสบดี รายงานที่มีความสำคัญกำลังจะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ และเยอรมนี, ยูโรโซน, และสหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่ดัชนีการดำเนินธุรกิจในภาคบริการและการผลิตของเดือนสิงหาคม ดัชนีของสหรัฐอเมริกาอาจไม่ได้รับความสนใจมากนักเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีดัชนี ISM ของตนเอง แต่ข้อมูลจากยุโรปควรได้รับการจับตามอง

คำแนะนำการเทรด

ในวันพฤหัสบดี ตลาดอาจกลับมาคึกคัก เนื่องจากจะเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่มีเบื้องหลังทางเศรษฐกิจมหภาค สำคัญที่ต้องตัดสินใจในช่วงการเทรดของยุโรปว่าเวลาการเคลื่อนไหวแบบทรงตัวนั้นจบลงแล้วหรือไม่ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์ยังไม่สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้แม้ในระหว่างการพักฐาน เพราะฉะนั้น เหมือนเดิม เราคาดว่าคู่นี้จะขึ้นต่อไป

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นแดงหนาที่อาจสิ้นสุดการเคลื่อนไหว ที่ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นเส้นที่แข็งแรงของตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ไปยังกี่กรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสูงสุด – เส้นแดงบางที่ราคาได้กลับตัวมาก่อน เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด