การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากการขาดทุนในวันจันทร์ เป็นที่รายงานว่ามีการลดภาษีนำเข้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งสามารถมองว่าเป็นการลดความตึงเครียดในสงครามการค้าได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การเฉลิมฉลองสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ กินเวลาไม่นานนัก เราสันนิษฐานว่าสกุลเงินสหรัฐฯ อาจยังแข็งค่าต่อเนื่องในวันอังคาร เนื่องจากข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นั้นมีความสำคัญ อย่างไรก็ตามในวันอังคาร อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้ลดลงโดยไม่คาดคิดในเดือนเมษายน ซึ่งเพิ่มโอกาสในการผ่อนคลายนโยบายการเงินโดย Federal Reserve อีกครั้ง ไม่นานต่อมาก็ปรากฏว่า Donald Trump ไม่พอใจกับสหภาพยุโรป ซึ่งในมุมมองของเขา ไม่เต็มใจที่จะเสนอเงื่อนไขทางการค้าที่สหรัฐฯ ยอมรับได้ ด้วยเหตุนี้ Trump จึงกำลังพิจารณาแนะนำภาษีใหม่ต่อสหภาพยุโรปเพื่อกดดันให้กรุงบรัสเซลส์มีท่าทีที่คล้อยตามมากขึ้น

ดูเหมือนว่าข้อตกลงสหรัฐฯ-จีนนี้จะเป็นภาพลวงตามากกว่าความเป็นจริง ด้านหนึ่งมันเป็นพัฒนาการที่ดีสำหรับดอลลาร์ แต่อีกด้านหนึ่งยังมีปัจจัยเชิงลบอีกมากมาย และตลาดมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่เชิงลบ สัปดาห์ที่แล้ว ตลาดแทบไม่มีปฏิกิริยาต่อการประชุมของ Fed หรือการลงนามข้อตกลงการค้ากับ UK อย่างไรก็ตาม รายงานเงินเฟ้อและการขู่ครั้งใหม่ของ Trump ได้จุดประกายการขายดอลลาร์อย่างรุนแรง แม้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการระงับการค้าขาย แต่ตลาดดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะซื้อดอลลาร์

บนกราฟ 5 นาที ราคาเคลื่อนไหวเกือบจะในทิศทางเดียวตลอดทั้งวัน สัญญาณการซื้อแรกถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางคืนใกล้ระดับ 1.1092 ดังนั้นตั้งแต่ต้นตลาดจึงอยู่ในสถานะขายดอลลาร์ ระหว่างช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ระดับ 1.1147 ถูกทำลายลง และการลดลงของดอลลาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม เราไม่เชื่อว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงตกลงโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน นอกจากว่า Trump จะกำหนดภาษีใหม่ต่อสหภาพยุโรปจริง ๆ

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดลงวันที่ 6 พฤษภาคม ตามที่แสดงในกราฟข้างต้น ตำแหน่งซื้อสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นเป็นเวลานาน ฝ่ายหมีได้เป็นผู้นำในช่วงสั้นๆ แต่ก็สูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง ดอลลาร์ได้ลดลงอย่างไม่หยุดยั้ง เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไป และรายงาน COT สะท้อนถึงความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้น แต่ยังมีปัจจัยสำคัญเพียงอย่างเดียวที่ทำให้ดอลลาร์ลดลง คู่สกุลเงินอาจแก้ไขต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลง 16 ปีจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อทรัมป์สิ้นสุดสงครามการค้า ดอลลาร์อาจกลับมาเติบโตอีกครั้ง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง แสดงถึงการกลับสู่แนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสัญญาซื้อของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ลดลง 2,200 สัญญา และจำนวนสัญญาขายลดลง 2,100 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในช่วงเวลาเป็นรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มมีแนวโน้มลงที่ค่อนข้างแข็งแรง แต่อนาคตของมันยังคงขึ้นอยู่กับความเป็นไปในสงครามการค้าโลกอย่างสิ้นเชิง หากมีการลงนามข้อตกลงการค้าและลดภาษี ศกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ น่าจะกลับขึ้นมาใกล้ระดับที่เคยลดลงไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีบทบาทน้อย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับข่าวเกี่ยวกับการค้า

สำหรับวันที่ 14 พฤษภาคม ระดับการซื้อขายสำคัญได้แก่: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, และ 1.1534 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1346) และเส้น Kijun-sen (1.1218) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมปรับ Stop Loss ของคุณให้เป็นจุดเริ่มหลังจากที่ราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณผิด

ในวันพุธ ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีจะออกในเขตยูโร แต่ข้อมูลนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบมากภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่างเปล่า ดังนั้นเราจึงไม่คาดหวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างรุนแรง ยกเว้นว่าทรัมป์จะกลับมาเป็นศูนย์กลางอีกครั้ง

คำอธิบายภาพ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังชั่วโมง
• ระดับสุดขีด – เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยตีกลับมา ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของนักซื้อขาย