Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала довольно сильный рост, что полностью соответствует нашим ожиданиям. В четверг лишь два события могли спровоцировать волатильность на рынке. Это – заседание ЕЦБ и отчет по инфляции в США. Европейский регулятор по итогу оставил все ставки без изменений, как и ожидалось. В итоговом коммюнике из важного можно отметить лишь повышение прогнозов по инфляции на 2025-2026 годы. Однако прогнозная инфляция выросла лишь очень незначительно и не превышает(сильно) целевой уровень ЕЦБ. Таким образом, в данное время ЕЦБ не видит угрозы бесконтрольного роста цен.

А вот отчет по инфляции спровоцировал падение доллара, хотя по факту мог этого и не делать. Инфляция в США выросла в соответствии с прогнозами до 2,9%. А рост инфляции означает, что настрой ФРС до конца года может быть чуть менее «голубиный», чем предполагает рынок. Однако мы предупреждали трейдеров о двух вещах. Во-первых, во вторник и среду доллар рос без оснований и алогично. Во-вторых, неважно какая сейчас инфляция в США, она не повлияет на решение ФРС 17 сентября. По итогу мы увидели в целом закономерное падение американской валюты.

На 5-минутном ТФ в самом начале американской торговой сессии был сформирован прекрасный торговый сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,1666. На момент публикации отчета по инфляции в США цена уже успела пройти вверх около 15 пунктов, поэтому трейдеры могли просто выставить Stop Loss в безубыток. Действовать следовало быстро, но оно того стоило. До конца дня пара только росла и отработала область 1,1750-1,1760. Таким образом, можно было заработать около 60 пунктов прибыли.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 сентября. ЕЦБ не смог удивить трейдеров.

Обзор пары GBP/USD. 12 сентября. Инфляции в Штатах нет и точка!

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 сентября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 2 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 3,4 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает не слишком сильную восходящую тенденцию. Отскок от линии тренда в совокупности с отчетом по инфляции в США спровоцировал новый рост котировок. Пара по-прежнему большую часть времени проводит в диапазоне 1,1615-1,1750, но все же восходящий уклон присутствует. Факторов падения у доллара по-прежнему предостаточно, и даже на этой неделе он мог падать практически каждый день.

На 12 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1721). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Германии будет опубликована вторая оценка инфляции за август, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган за сентябрь. Оба отчета – второстепенные, но индекс настроения потребителей все же может спровоцировать небольшую реакцию рынка.

Торговые рекомендации:

В пятницу пара может продолжить движение на Север, но нужно преодоление пресловутой области 1,1750-1,1760. В этом случае длинные позиции станут актуальными с целью 1,1846-1,1857. Отскок от области 1,1750-1,1760 спровоцирует новый виток коррекции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.