5 منٹ کے چارٹ پر یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے پیر کے روز شدید گراوٹ کا تجربہ کیا لیکن تقریباً اتنی ہی تیزی سے واپس لوٹ گیا۔ یہ دو مخالف تحریکیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟

سب سے پہلے، یورپی کرنسی ممکنہ طور پر فرانس میں سیاسی بحران کی وجہ سے گر گئی ہے۔ اگرچہ ہم اس عنصر کو اہم کے طور پر نہیں دیکھتے — فرانس کو سیاسی بحرانوں کا باقاعدگی سے تجربہ کرنے کے پیش نظر — مارکیٹ نے خبروں پر رد عمل ظاہر کیا ہو گا۔

دوسرا، یورو کی فوری بحالی سودے بازی کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ تاجروں نے ایک پرکشش شرح تبادلہ دیکھا اور تیزی سے خریداری شروع کر دی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی بھی امریکی ڈالر کی درمیانی مدت کی خریداری پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہا ہے۔

ایک تکنیکی نقطہ نظر سے، ہم ایک محدود قیمت کی حد کے اندر "پانی کو دھکیلنے اور چلنے" کی خصوصیت والی مارکیٹ کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ قیمت کل حالیہ مقامی نچلی سطح کی طرف گر گئی لیکن کمی جاری رکھنے میں ناکام رہی۔ لہذا، پہلے کی طرح، ہم یورو میں خاص طور پر درمیانی مدت میں ایک نئے اضافے کی توقع کرتے ہیں۔

نیچے کی طرف رجحان کی تکمیل کی تصدیق کرنے کے لیے، تاجروں کو Senkou Span B لائن کے اوپر ایک کنسولیڈیشن دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈالر پر وزن کرنے والے کافی سے زیادہ منفی عوامل باقی ہیں۔

کل، 5 منٹ کے ٹائم فریم سے تین تجارتی سگنل ملے۔ کجون سین لائن کے ارد گرد، دو فروخت سگنل تھے۔ پہلا بہت مضبوط تھا۔ اس کے بعد قیمت 1.1666 کی سطح پر گر گئی، جس کے ارد گرد یہ کافی دیر تک ہچکچا رہا تھا۔ آخر کار، یہ اس سطح سے اوپر مضبوط ہو گیا، اور 1.1657 پر ایک نئی سطح شامل کی گئی۔ اس سطح سے قدرے غلط ریباؤنڈ کے بعد، قیمت دوبارہ اہم لائن پر آگئی۔ اس کے نتیجے میں، تاجروں کو کل دو منافع بخش تجارت کھولنے کا موقع ملا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ اوپر والا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے تک "تیزی" رہی۔ ریچھ صرف 2024 کے آخر میں مختصر طور پر اوپری ہاتھ حاصل کرنے کے قابل تھے اور جلدی سے اسے دوبارہ کھو بیٹھے۔ جب سے ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے۔

اگرچہ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کی گراوٹ جاری رہے گی، موجودہ عالمی پیش رفت اسی نتیجے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

ہمیں ابھی تک یورو کی ترقی کی حمایت کرنے کی کوئی بنیادی وجہ نظر نہیں آتی۔ تاہم، ڈالر کو کافی تعداد میں عوامل کا سامنا ہے جو اس کی کمزوری میں معاون ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان برقرار ہے، لیکن اس وقت، کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں میں قیمت کیسے بڑھی؟ ایک بار جب ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر لیتے ہیں، ڈالر کی بحالی شروع ہو سکتی ہے۔ تاہم حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ''جنگ'' کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی۔ فیڈرل ریزرو کی آزادی کا ممکنہ نقصان بھی امریکی کرنسی کے لیے ایک طاقتور منفی عنصر ہے۔

اشارے پر سرخ اور نیلی لکیروں کی ترتیب تیزی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کے لمبے کنٹریکٹس کی تعداد میں 800 کی کمی واقع ہوئی، جبکہ مختصر معاہدوں کی تعداد میں 2,600 کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں ہفتے کے دوران 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

1 گھنٹے کے چارٹ پر یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر کا جوڑا نیچے کی طرف رجحان بنا رہا ہے۔ تاہم، اسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قیمت ایک طرف بڑھ رہی ہے اور اس نے 1.1750–1.1760 زون یا Senkou Span B لائن کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ پھر بھی، ڈالر کی مضبوط ریلی کی توقع کی کوئی واضح بنیاد نہیں ہے۔ یومیہ ٹائم فریم ظاہر کرتا ہے کہ مجموعی طور پر اوپر کی طرف رجحان برقرار ہے۔

7 اکتوبر کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز اہم ہیں:

1.1234 1.1274 1.1971–1.1988، نیز سینکو اسپین بی (1.1782) اور کیجن سین (1.1715)۔

Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، اور تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت اس کو مدنظر رکھا جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اگر قیمت متوقع سمت میں 15 پِپس بڑھ جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس لگانا یاد رکھیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو اس سے غیر ضروری نقصانات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

منگل کو، یورپی مرکزی بینک کی صدر کرسٹین لیگارڈ یورو زون میں دوبارہ بات کرنے والی ہیں، لیکن ہمیں کسی اہم پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی تازہ ترین افراط زر کے اعداد و شمار پر تبصرہ کر چکی ہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ موجودہ افراط زر کی سطح ECB کے لیے قابل قبول ہے۔ اس کے برعکس، امریکی اقتصادی کیلنڈر مکمل طور پر خالی ہے۔

تجارتی تجاویز

منگل کو یورپی کرنسی کی بحالی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ تاجروں کو اب بھی 1.1750–1.1760 زون اور Senkou Span B لائن پر قابو پانے کی ضرورت ہے تاکہ نیچے کی طرف رجحان کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے اور ایک نئے اوپر کی طرف رجحان کی توقع شروع کی جا سکے۔ Kijun-sen لائن کے اوپر ایک وقفہ بھی لمبی پوزیشنوں کو کھولنے کی اجازت دے گا۔

تصاویر کی وضاحت

سپورٹ اور مزاحمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں قیمت کی نقل و حرکت رک سکتی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں - Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے سے 1 گھنٹے کے ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں سمجھی جاتی ہیں۔

انتہائی سطحیں - پتلی سرخ لکیریں جن سے قیمت پہلے اچھال گئی تھی۔ وہ تجارتی سگنل پوائنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور مختلف دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹ پر اشارے 1 تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز دکھاتا ہے۔