یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

بدھ کو، یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے ایک بار پھر زیادہ تجارت کی۔ جیسے ہی جوڑی میں معمولی اصلاح شروع ہوتی ہے، مارکیٹ فوری طور پر امریکی ڈالر کو فروخت کرنے کی نئی وجوہات تلاش کر لیتی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ یہ صورت حال مارکیٹ کے عمومی جذبات کی درست طور پر نمائندگی کرتی ہے: مارکیٹ بنیادی طور پر ڈالر کی فروخت پر توجہ مرکوز کرتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کورس سے کچھ بھی نہیں ہٹتا — سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ تاہم، امریکی صدر اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے جلدی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے مارکیٹ جوش و خروش سے ڈالر کی فروخت جاری رکھے ہوئے ہے۔

گزشتہ روز دن کی دو اہم ترین رپورٹس ڈالر کے حوالے سے مایوس کن نکلیں۔ ہم نے متنبہ کیا کہ میکرو اکنامک پس منظر پر سخت ردعمل کا امکان نہیں تھا، لیکن مارکیٹ نے خوشی سے ڈالر بیچنے کی نئی وجہ پکڑ لی۔ نجی شعبے کی ملازمت پر ADP رپورٹ توقع سے کافی کمزور آئی، اور US ISM سروسز PMI 52 کی پیشن گوئی کے مقابلے میں صرف 49.9 پوائنٹس پر رجسٹر ہوئی۔ نتیجتاً، دن کے دوسرے نصف حصے میں، مارکیٹ اس بارے میں یقینی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ اوپر کا رجحان برقرار ہے اور جاری ہے۔

کل، 5 منٹ کے ٹائم فریم میں ایک زبردست خرید سگنل تشکیل دیا گیا تھا۔ یوروپی سیشن کے آغاز پر، قیمت 1.1362 کی سطح سے اچھال گئی اور پھر دن کے بیشتر حصے میں اوپر کی طرف تجارت ہوئی۔ اتار چڑھاؤ زیادہ نہیں تھا، لیکن امریکی سیشن کے دوران ناقص رپورٹس کے اجراء کے بعد، ڈالر کی گراوٹ میں تیزی آئی۔ شام تک، قیمت 1.1426 کی سطح پر پہنچ گئی، جہاں منافع کو بند کیا جا سکتا ہے، کل تقریباً 50 پِپس۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 27 مئی کی ہے۔ اوپر والا چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل عرصے سے تیز تھی۔ ریچھوں نے 2024 کے آخر میں بمشکل بالادستی حاصل کی لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ نے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، ڈالر کی قدر میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیشرفت بالکل اسی سمت اشارہ کرتی ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، لیکن ایک فیصلہ کن عنصر ڈالر کی گراوٹ کے لیے باقی ہے - ٹرمپ کی تجارتی جنگیں۔ عالمی کمی کا رجحان برقرار ہے، لیکن اب رجحان کی کیا اہمیت ہے؟ ٹرمپ کی تجارتی جنگوں کو ختم کرنے کے بعد ڈالر بحال ہو سکتا ہے - لیکن کیا وہ ان کو ختم کر دیں گے؟ اور کب؟

سرخ اور نیلی لکیریں ایک بار پھر عبور کر گئی ہیں، اس لیے مارکیٹ کا رجحان دوبارہ "تیزی" ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 1,700 کی کمی واقع ہوئی، جبکہ شارٹس میں 6,700 کی کمی واقع ہوئی۔ اس طرح ہفتے کے دوران نیٹ پوزیشن میں 5000 کی کمی ہوئی۔ تاہم، COT رپورٹس ایک ہفتے کی تاخیر کے ساتھ آتی ہیں۔ اس وقت، مارکیٹ فعال طور پر دوبارہ یورو/امریکی ڈالر خرید رہی ہے۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر کا جوڑا اپنے مقامی اپ ٹرینڈ کو برقرار رکھتا ہے، جو کہ چار ماہ کی ریلی کا حصہ ہے۔ ڈالر کے امکانات اب بھی عالمی تجارتی جنگ سے متعلق پیش رفت پر منحصر ہیں۔ اگر تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے جاتے ہیں اور ٹیرف کم کیے جاتے ہیں، تو ڈالر کی بحالی شروع ہو سکتی ہے۔ تاہم، فی الحال، کوئی امن معاہدے نہیں ہیں، اور ٹرمپ عجیب و غریب فیصلے اور بیانات جاری رکھے ہوئے ہیں جو مارکیٹ کو چونکاتے رہتے ہیں۔ مارکیٹ کو بدترین توقع ہے، اور ٹرمپ باقاعدگی سے اس توقع کی تصدیق کرتے ہیں۔

5 جون کے لیے، ہم مندرجہ ذیل ٹریڈنگ لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.142, 1.141, 1.141. 1.1607، نیز سینکو اسپین بی (1.1317) اور کیجن سین (1.1361) لائنیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پِپس لے جاتی ہے تو بریک ایون کے لیے سٹاپ لاس سیٹ کرنا نہ بھولیں - اگر سگنل غلط نکلا تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

جمعرات کو، یورپی یونین یورپی مرکزی بینک کے اجلاس کے نتائج کا اعلان کرے گی اور کرسٹین لیگارڈ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرے گی۔ ECB سے کلیدی شرح کو کم کرنے کی توقع ہے۔ لیگارڈ مارکیٹ کی رہنمائی کر سکتا ہے کہ مالیاتی نرمی کے مزید کتنے دوروں کی توقع کی جائے۔ تاہم، یورو میں اضافہ جاری ہے، اس لیے ECB کی جانب سے دیوی خبروں کا بھی کوئی خاص اثر ہونے کا امکان نہیں ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے کے وقت سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

چارٹس پر COT انڈیکیٹر 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔