Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD didagangkan dengan volatiliti kurang daripada 40 pip. Artikel ini boleh berakhir di sini, kerana jelas tiada laporan makroekonomi memberi impak kepada pasaran. Dolar AS tidak melemah sekali lagi, walaupun terdapat banyak sebab untuknya, maka pergerakan menurun yang tidak logik terus berlangsung. Mari kita lihat lebih dekat indeks aktiviti pengilangan ISM untuk AS, yang merupakan laporan paling penting dari semalam. Pedagang menjangkakan indeks aktiviti perniagaan meningkat kepada 49.5 mata bagi bulan Oktober. Pada hakikatnya, ia jatuh kepada 48.7 mata. Walaupun laporan itu penting dan hasilnya berkesan, kita tidak melihat sebarang reaksi pasaran. Selepas laporan ini dikeluarkan, dolar AS jatuh sebanyak 20 pip—apakah 20 pip itu? Dan apakah kepentingan mereka apabila, pada separuh pertama hari, dolar mendapat 20 pip yang sama tanpa sebarang sebab untuk pertumbuhan?

Maka, menjelang akhir hari Isnin, dapat dinyatakan bahawa pergerakan yang tidak logik berterusan. Harga sekali lagi menembusi satu lagi garis aliran menaik pada minggu lepas; oleh itu, dari perspektif teknikal, aliran menurun kekal stabil.

Pada carta masa 5 minit, satu isyarat jual terbentuk semalam, selepas itu harga jatuh sebanyak 20 pip, seperti yang disebutkan. Pip sebanyak 20 ini cukup bagi pedagang untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke tahap pulang modal pada posisi pendek.

Laporan COT

Laporan COT terakhir bertarikh 23 September. Sejak itu, tiada laporan COT diterbitkan disebabkan "Penutupan" di AS. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa posisi bersih pedagang bukan komersial telah lama dalam keadaan "menaik," dengan pelabur spekulasi penurunan harga berusaha untuk menguasai pada penghujung 2024 tetapi cepat kehilangannya semula. Sejak kemenangan semula Trump sebagai presiden AS, hanya dolar yang terus jatuh. Kita tidak boleh menegaskan dengan kepastian 100% bahawa kejatuhan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi perkembangan semasa di seluruh dunia menunjukkan ia adalah satu kemungkinan.

Kita masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang akan mengukuhkan mata wang Eropah, sementara masih ada faktor-faktor yang memadai untuk kejatuhan mata wang Amerika. Aliran menurun global masih kekal, tetapi tidak jelas berapa banyak kepentingan pergerakan harga dalam tempoh 17 tahun lepas dipertahankan kini. Sebaik sahaja Trump tamatkan perang dagangnya, dolar mungkin akan naik, tetapi kejadian terkini menunjukkan konflik itu akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain untuk tempoh yang lama.

Kedudukan garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan kekuatan aliran "menaik". Sepanjang minggu laporan terakhir, bilangan posisi panjang untuk kumpulan Bukan komersial berkurang sebanyak 800, manakala posisi pendek meningkat sebanyak 2,600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3,400 kontrak dalam tempoh minggu tersebut. Walau bagaimanapun, data ini sudah lapuk dan tidak mempunyai kepentingan.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan aliran menurun dua minggu yang lalu, tetapi sebaliknya menyelesaikan aliran menaik. Baru-baru ini, mata wang Eropah telah menyusut, dan sukar untuk mencari penjelasan yang bukan dari alam sains fiksyen. Kami percaya bahawa sebab utama pergerakan yang tidak mencukupi dan tidak logik adalah corak mendatar pada carta masa harian. Corak mendatar ini masih berterusan.

Untuk 4 November, kami menyorot tahap dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1653) dan garisan Kijun-sen (1.1588). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal jika harga bergerak dalam arah yang betul sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Selasa, dua ucapan daripada Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde dijadualkan di zon Euro, tetapi ia tidak mempunyai nilai untuk pedagang. Hanya minggu lepas, ECB mengadakan satu lagi mesyuarat, dan pasaran menerima maklumat menyeluruh tentang cara ECB bercadang untuk bertindak.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, pedagang boleh menjangka penurunan berterusan dan mungkin berdagang dari tahap 1.1534. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, memandangkan keadaan mendatar pada jangka masa harian, penurunan euro mungkin berterusan atas asas teknikal, tetapi volatiliti kekal sangat rendah.

Penjelasan untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan diwakili oleh garisan merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam dari carta masa 4-jam. Ia adalah garisan kuat.
• Tahap ekstrem ditunjukkan oleh garisan merah nipis, dari mana harga sebelumnya melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning mewakili garisan tren, saluran tren, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.