تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بتقلبات أقل من 40 نقطة يوم الاثنين. يمكن أن ينتهي هذا المقال هنا تقريبًا، حيث من الواضح أن أي تقرير اقتصادي كلي لم يكن له أي تأثير على السوق. لم يضعف الدولار الأمريكي مرة أخرى، حتى عندما كان لديه كل الأسباب لذلك، مما يواصل الحركة الهبوطية غير المنطقية تمامًا. دعونا نلقي نظرة أقرب على مؤشر نشاط التصنيع ISM للولايات المتحدة، الذي كان التقرير الأهم من يوم أمس. توقع المتداولون أن يرتفع مؤشر النشاط التجاري إلى 49.5 نقطة لشهر أكتوبر. في الواقع، انخفض إلى 48.7 نقطة. كان التقرير بحد ذاته مهمًا، وكانت نتائجه لها صدى؛ ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل في السوق. بعد صدور هذا التقرير، انخفض الدولار الأمريكي بمقدار 20 نقطة - ما هي 20 نقطة؟ وما الأهمية التي تحملها عندما، في النصف الأول من اليوم، اكتسب الدولار تلك النقاط العشرين نفسها دون أي سبب للنمو؟

وبالتالي، بنهاية يوم الاثنين، يمكن القول إن الحركات غير المنطقية مستمرة. اخترق السعر مرة أخرى خط اتجاه صاعد آخر الأسبوع الماضي؛ لذلك، من الناحية الفنية، يظل الاتجاه الهبوطي قائمًا.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول بيع واحدة يوم أمس، وبعدها انخفض السعر بمقدار 20 نقطة، كما ذكرنا. كانت هذه النقاط العشرون كافية للمتداولين لتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل في المركز القصير.

تقرير COT

آخر تقرير COT مؤرخ بتاريخ 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم سرعان ما فقدوها مرة أخرى. منذ إعادة انتخاب ترامب كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا التأكيد بنسبة 100% على أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا احتمال وارد.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، بينما لا تزال هناك عوامل كافية لانخفاض العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً، لكن من غير الواضح مدى أهمية حركة الأسعار على مدى السنوات الـ 17 الماضية الآن. بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الصراع سيستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى استمرار الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة لمجموعة Non-commercial بمقدار 800، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، كان من الممكن أن يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهًا هبوطيًا قبل أسبوعين، لكنه بدلاً من ذلك أكمل اتجاهًا صعوديًا. مؤخرًا، شهدت العملة الأوروبية تراجعًا، ولا يزال من الصعب العثور على تفسيرات لا تنتمي إلى عالم الخيال العلمي. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير الملائمة وغير المنطقية هو النمط العرضي على الإطار الزمني اليومي. هذا النمط العرضي لا يزال مستمرًا.

لـ 4 نوفمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1653) وخط Kijun-sen (1.1588). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن يلقي رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابين في منطقة اليورو، لكنهما لا يحملان قيمة للمتداولين. فقط الأسبوع الماضي، عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا آخر، وتلقى السوق معلومات شاملة حول كيفية نية البنك المركزي الأوروبي التصرف.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين توقع استمرار التراجع وقد يتداولون من مستوى 1.1534. كما ذكرنا سابقًا، نظرًا للعرضية على الإطار الزمني اليومي، قد يستمر تراجع اليورو لأسباب تقنية، لكن التقلبات لا تزال منخفضة جدًا.

تفسيرات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة ممثلة بخطوط حمراء سميكة، حيث قد ينتهي التحرك بالقرب منها. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم والقيعان ممثلة بخطوط حمراء رفيعة، حيث ارتد السعر منها سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT يظهر حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.