Le marché du travail a déçu le dollar américain hier, qui a fortement chuté face à l'euro et à la livre sterling.

Comme les données l'ont montré, le taux de chômage aux États-Unis a de nouveau augmenté en septembre pour atteindre 4,4 %, affaiblissant considérablement le dollar. L'augmentation du chômage n'est pas qu'une simple statistique ; elle reflète les réelles difficultés rencontrées par des millions de familles américaines. Les licenciements, les réductions de salaires et la perte d'assurance santé exercent tous une pression énorme sur les dépenses de consommation et, par conséquent, sur la croissance économique.

À présent, la banque centrale fait face à un dilemme difficile : soutenir une économie en faiblesse en abaissant les taux d'intérêt ou garder l'inflation sous contrôle en maintenant les taux actuels. Abaisser les taux d'intérêt rendrait indubitablement les prêts plus accessibles, stimulant les investissements et la consommation. Cependant, cela pourrait également conduire à un affaiblissement supplémentaire du dollar et éventuellement à une hausse de l'inflation.

Dans la première moitié de la journée, des données sur l'indice PMI manufacturier de la zone euro, l'indice PMI des services et l'indice PMI composite sont attendues. Peu après, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, fera un discours. Ces événements seront sans aucun doute cruciaux pour déterminer la dynamique à court terme de l'euro. L'indice PMI, ou indice des directeurs d'achat, est un indicateur avancé de la santé économique de la région. Ses valeurs reflètent le sentiment des acteurs clés de l'économie—les directeurs d'achat—et fournissent des informations précieuses sur l'état actuel des affaires dans les secteurs manufacturier et des services. Une baisse de l'indice en dessous de 50 signale une contraction de l'activité commerciale, tandis qu'un dépassement de ce niveau indique une croissance. Le discours de Lagarde, quant à lui, offrira une occasion unique d'obtenir des commentaires directs de la part de la présidente de la BCE sur la situation économique actuelle et sur les plans futurs de la banque centrale. Cependant, compte tenu que la banque centrale n'a pas l'intention de modifier sa politique monétaire dans un avenir proche, les déclarations de Lagarde sont peu susceptibles d'influencer significativement le sentiment du marché.

Quant à la livre, plusieurs rapports importants sont également attendus dans la première moitié de la journée. Le marché attend avec impatience les données sur les ventes au détail, qui servent de signal initial de la demande des consommateurs. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte de l'inflation actuelle et des inquiétudes concernant un ralentissement économique potentiel. Les indices PMI, à leur tour, fourniront une image plus large de l'état des affaires dans les secteurs manufacturier et des services. L'indice PMI composite, qui combine les données de ces deux secteurs, sera un indicateur clé de la santé économique globale du Royaume-Uni.

Si les données correspondent aux attentes des économistes, il est préférable d'agir en s'appuyant sur la stratégie de Mean Reversion. Si les données sont significativement supérieures ou inférieures aux prévisions des économistes, il est préférable d'utiliser la stratégie Momentum.

Stratégie Momentum (Breakout) :

Pour la paire EUR/USD

• Acheter lors d'une percée au-dessus de 1,1541, ce qui pourrait mener à une hausse de l'euro vers 1,1564 et 1,1595.
• Vendre lors d'une percée en-dessous de 1,1530, ce qui pourrait entraîner une baisse de l'euro vers 1,1500 et 1,1480.

Pour la paire GBP/USD

• Acheter lors d'une percée au-dessus de 1,3100, ce qui pourrait mener à une hausse de la livre vers 1,3125 et 1,3165.
• Vendre lors d'une percée en-dessous de 1,3085, ce qui pourrait entraîner une baisse de la livre vers 1,3055 et 1,3030.

Pour la paire USD/JPY

• Acheter lors d'une percée au-dessus de 157,30, ce qui pourrait mener à une augmentation du dollar vers 157,70 et 158,15.
• Vendre lors d'une percée en-dessous de 157,05, ce qui pourrait entraîner une baisse du dollar vers 156,67 et 156,23.

Stratégie Mean Reversion (Retracement) :

Pour la paire EUR/USD

• Recherchez des ventes après une fausse percée au-dessus de 1,1546 et un retour en dessous de ce niveau.
• Recherchez des achats après une fausse percée en dessous de 1,1531 et un retour à ce niveau.

Pour la paire GBP/USD

• Recherchez des ventes après une fausse sortie au-dessus de 1,3102 et un retour en dessous de ce niveau.
• Recherchez des achats après une fausse sortie en dessous de 1,3071 et un retour à ce niveau.

Pour la paire AUD/USD

• Recherchez des ventes après une fausse percée au-dessus de 0.6465 et un retour en dessous de ce niveau.
• Recherchez des achats après une fausse percée en dessous de 0.6440 et un retour à ce niveau.

Pour la paire USD/CAD

• Recherchez des ventes après une fausse rupture au-dessus de 1.4099 et un retour en dessous de ce niveau.
• Recherchez des achats après une fausse rupture en dessous de 1.4079 et un retour à ce niveau.