Dans ma prévision de ce matin, j'avais souligné le niveau de 1.1337 et prévoyais de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Examinons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'y est passé. La montée et la formation d'une fausse cassure autour de 1.1337 ont offert un bon point d'entrée pour vendre l'euro, entraînant une chute de seulement 20 points de la paire avant que la pression ne diminue. Le tableau technique a été révisé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

La deuxième moitié de la journée sera décisive pour le dollar et probablement pour la politique monétaire de la Réserve fédérale. Si le rapport sur les emplois non agricoles américains pour avril s'avère pire que prévu par les économistes, cela poussera presque certainement la Fed à baisser les taux bientôt. Toutefois, il est difficile de prévoir comment le dollar réagira—surtout compte tenu de sa force récente malgré de faibles données sur le PIB plus tôt cette semaine. Il est préférable de se fier à la réaction du marché aux données avant de prendre des décisions.

Si la paire baisse, je prévois d'agir à partir du support majeur à 1.1304, formé durant la première moitié de la journée. Un faux breakout là-bas sera une raison d'acheter EUR/USD, visant une reprise vers 1.1337, que nous n'avons pas réussi à briser plus tôt aujourd'hui. Une percée et un retest de cette zone par le haut confirmeraient un point d'entrée valide, avec un mouvement ultérieur vers 1.1376. L'objectif final sera 1.1416, où je prendrai mes bénéfices.

Si EUR/USD chute et qu'il n'y a aucune activité autour de 1.1304, la pression sur la paire pourrait augmenter considérablement, entraînant potentiellement une nouvelle baisse vers 1.1269. Seulement après un faux breakout là-bas envisagerai-je d'acheter l'euro. Je prévois également d'ouvrir des positions longues dès un rebond depuis 1.1219 avec un objectif intrajournalier de 30–35 points à la hausse.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Si l'euro monte après les données du marché du travail américain—ce qui est également probable—les baissiers devront s'affirmer autour de 1.1337. Seul un faux breakout là-bas, semblable à celui que j'ai discuté plus tôt, justifiera l'ouverture de positions courtes visant le niveau de support à 1.1304, où se trouvent les moyennes mobiles qui favorisent actuellement les haussiers. Une percée et une consolidation en dessous de cette gamme seraient un scénario idéal pour vendre, avec un mouvement vers 1.1269. L'objectif final sera 1.1219, où je prendrai mes bénéfices. Un test de ce niveau casserait le marché haussier.

Si EUR/USD continue de grimper dans la deuxième moitié de la journée et qu'il n'y a aucune activité baissière autour de 1.1337, les acheteurs pourraient pousser la paire à 1.1376. Je ne vendrai à partir de ce niveau qu'après une consolidation infructueuse. Je prévois également de vendre dès un rebond depuis 1.1416 avec un objectif de correction à la baisse de 30–35 points.

Dans le rapport Commitment of Traders (COT) du 22 avril, les positions courtes ont augmenté tandis que les positions longues ont diminué. Étant donné que la Banque centrale européenne indique presque explicitement qu'elle continuera à baisser les taux, cela empêche actuellement l'euro de prolonger son rallye contre le dollar américain. Les mesures d'assouplissement de Donald Trump et un éventuel compromis commercial avec la Chine ramènent progressivement les acheteurs sur le marché du dollar américain.

Selon le rapport, les positions longues non commerciales ont chuté de 898 à 196 205 et les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 354 à 131 177. L'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 2 493.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles : Les opérations de trading se déroulent près des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique H1 et peuvent différer des définitions classiques en D1.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1269 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile – lisse la volatilité et le bruit pour identifier la tendance actuelle. Période : 50 (ligne jaune), 30 (ligne verte).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) – EMA rapide : 12, EMA lente : 26, SMA : 9.
• Bandes de Bollinger – Période : 20.
• Négociants non commerciaux – spéculateurs comme les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant le marché à terme pour spéculer.
• Positions longues non commerciales – le total des positions longues ouvertes par les négociants non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales – le total des positions courtes ouvertes par les négociants non commerciaux.
• Position nette non commerciale – la différence entre les positions courtes et longues des négociants non commerciaux.