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8月15日EUR/USD交易建議及交易拆解:通脹打壓美元,通脹亦助一臂之力
歐元/美元 5分鐘分析週四,歐元/美元匯率表現出顯著的下滑,這完全符合當前的技術圖況。需要指出的是,上漲趨勢並不意味著價格必須不斷上升。週四,我們看到了一個小幅的修正,這絕不影響目前的趨勢——趨勢仍然是上升的。市場對歐洲數據毫不關注,而國內生產總值和工業生產數據一如既往地疲弱。然而,美國交易時段帶來了驚喜。生產者物價指數通常每月波動在0.1%到0.3%之間,但這次上升了0.9%。核心生產者物價指數也上升了0.9%。年率達到3.7%。這意味著美國企業已經開始大幅提高價格。話雖如此,Jerome Powell和許多專家早些時候警告說,美國的通脹將會上升。零售商一直試圖保持價格穩定,依賴於舊有庫存。但一切都有極限。高PPI降低了近期美聯儲大幅降息的可能性,但並不影響9月17日的美聯儲會議。在5分鐘圖表中,週四圍繞著1.1660–1.1666區域形成了三個交易信號。首先,價格從這個區域反彈,但這是一個假信號。然後該區域被突破,隨後價格從下方再次反彈。因此,交易者們可以先開立長倉(平手 — 價格上升了15點),再開立短倉(小幅獲利並選擇將其轉至週五)。COT報告最新的COT報告日期為8月5日。正如上圖所示,非商業交易者的淨持倉長期以來都保持看漲,而空頭在2024年底才勉強進入主導區域,但很快就失去了優勢。自從唐納·川普上任以來,美元一貶再貶。我們無法百分之百確定美元下跌趨勢會持續,但當前的全球發展趨勢正好指向該方向。我們仍未看到能夠強化歐元的基本面因素,但對美元走弱卻有一個非常顯著的因素。長期的下行趨勢依舊存在,但此時此刻,過去17年價格如何變動有什麼關係呢?一旦川普結束他的貿易戰,美元可能會開始上升,但最近的事件表明,貿易戰將以某種形式繼續下去。紅色和藍色指標線的定位依然顯示出看漲趨勢。在上一次報告週中,“非商業”組別的多頭頭寸減少了1,400,而空頭頭寸增加了5,900。因此,該週的淨持倉減少了7,300份合約──變動幅度不大。EUR/USD 1小時分析
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歐元/美元 5分鐘分析週四,歐元/美元匯率表現出顯著的下滑,這完全符合當前的技術圖況。需要指出的是,上漲趨勢並不意味著價格必須不斷上升。週四,我們看到了一個小幅的修正,這絕不影響目前的趨勢——趨勢仍然是上升的。市場對歐洲數據毫不關注,而國內生產總值和工業生產數據一如既往地疲弱。然而,美國交易時段帶來了驚喜。生產者物價指數通常每月波動在0.1%到0.3%之間,但這次上升了0.9%。核心生產者物價指數也上升了0.9%。年率達到3.7%。這意味著美國企業已經開始大幅提高價格。話雖如此,Jerome Powell和許多專家早些時候警告說,美國的通脹將會上升。零售商一直試圖保持價格穩定,依賴於舊有庫存。但一切都有極限。高PPI降低了近期美聯儲大幅降息的可能性,但並不影響9月17日的美聯儲會議。在5分鐘圖表中,週四圍繞著1.1660–1.1666區域形成了三個交易信號。首先,價格從這個區域反彈,但這是一個假信號。然後該區域被突破,隨後價格從下方再次反彈。因此,交易者們可以先開立長倉(平手 — 價格上升了15點),再開立短倉(小幅獲利並選擇將其轉至週五)。COT報告最新的COT報告日期為8月5日。正如上圖所示,非商業交易者的淨持倉長期以來都保持看漲,而空頭在2024年底才勉強進入主導區域,但很快就失去了優勢。自從唐納·川普上任以來,美元一貶再貶。我們無法百分之百確定美元下跌趨勢會持續,但當前的全球發展趨勢正好指向該方向。我們仍未看到能夠強化歐元的基本面因素,但對美元走弱卻有一個非常顯著的因素。長期的下行趨勢依舊存在,但此時此刻,過去17年價格如何變動有什麼關係呢?一旦川普結束他的貿易戰,美元可能會開始上升,但最近的事件表明,貿易戰將以某種形式繼續下去。紅色和藍色指標線的定位依然顯示出看漲趨勢。在上一次報告週中,“非商業”組別的多頭頭寸減少了1,400,而空頭頭寸增加了5,900。因此,該週的淨持倉減少了7,300份合約──變動幅度不大。EUR/USD 1小時分析 在小時圖上,歐元/美元匯率繼續形成新的上升趨勢。最新的上升波段開始於價格從日圖的Senkou Span B線反彈之後。因此,美元進行了非常技術性的修正,而上升趨勢保持不變。在週四,價格稍微下跌,並可能甚至在趨勢線下方盤整。然而,在我們看來,這不會顯著改變現狀,當然也不會為美元開啟光明的前景。 對於8月15日,我們重點關注以下交易水平:1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857,以及Senkou Span B線(1.1546)和Kijun-sen線(1.1660)。要注意,Ichimoku指標線在一天中可能會移動,這應當在確定交易信號時考慮到。不要忘記在價格朝正確方向移動15個點時,將止損設置到保本位置。這將防止如果信號被證實為假而造成的潛在損失。 在週五,歐元區沒有安排重要事件,而美國將公佈零售銷售、工業生產和消費者信心的報告。這些數據雖不是最重要,但如果數據與預測差距顯著,市場可能會有反應。在晚間,將安排弗拉迪米爾·普京與唐納德·特朗普之間的會議。 交易建議 在週五,如果匯率自趨勢線或Senkou Span B線反彈,可能會恢復上升趨勢。在這種情況下,長倉將再次顯得重要。如果趨勢線被突破,可能會預期在一段時間內跌向Senkou Span B線。 圖例說明: 支撐和阻力價格水平 —— 粗紅線,可能是價格移動的終點。它們不是交易信號源。
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