تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الاثنين، انخفض زوج العملات GBP/USD مرة أخرى بشكل طفيف، لكن لحظة الحقيقة تقترب. حركة السعر الآن قريبة جدًا من خط الاتجاه الهابط الثاني على التوالي، والذي قد يتم اختراقه في وقت مبكر من هذا الأسبوع. كما أن خط إيشيموكو كيجون-سن قريب أيضًا، لذا قد يتم تجاوز كلا الحاجزين الفنيين في وقت واحد.

نستمر في اعتبار الانخفاض الحالي في الزوج غير منطقي وغير مبرر تمامًا. خلال الأسابيع 2-3 الماضية، لم تكن هناك أخبار سلبية كافية للجنيه الإسترليني - أو بيانات إيجابية للدولار - لتبرير مثل هذا الضغط المستمر على GBP/USD. يبدو أن العديد من الأسباب وراء هذه الحركة مصطنعة. على سبيل المثال، الأزمة السياسية في فرنسا لا علاقة لها بالجنيه - وتحدث مثل هذه "الأزمات" في الاتحاد الأوروبي كل بضعة أشهر.

لذلك، نؤكد مرة أخرى للمتداولين أن الإطار الزمني اليومي يظهر تشكيل نمط مسطح واسع، بينما يظل الاتجاه الصعودي الأوسع لعام 2025 سليمًا. نستمر في توقع المزيد من المكاسب للجنيه الإسترليني. يتجاهل المشاركون في السوق بشكل نشط الأحداث التي تعتبر سلبية بشكل أساسي للدولار، على الأرجح بسبب التلاعب واسع النطاق بالأسعار من قبل صناع السوق. قد يكون هؤلاء اللاعبون الكبار يعطون وهم الاتجاه الهابط لتشجيع البيع غير المبرر.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، لم يتم توليد أي إشارة تداول يوم الاثنين. لذلك، لم يكن من المستحسن فتح أي مراكز. حتى في الأطر الزمنية الأدنى، تكون حركة السوق متقطعة في أفضل الأحوال - وتفتقر إلى أي منطق واضح.

تقرير COT

تُظهر بيانات COT (التزام المتداولين) للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد شهدت تغييرات متكررة على مدى السنوات الأخيرة. فالخطوط الحمراء والزرقاء - التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين - تتقاطع باستمرار وتتحرك بشكل عام بالقرب من خط الصفر.

حاليًا، تتماشى كلا الخطين تقريبًا، مما يشير إلى تساوي نسبي في عدد مراكز الشراء والبيع.

يواصل الدولار الأمريكي الضعف، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى سياسات دونالد ترامب. ونتيجة لذلك، أصبح اهتمام صانعي السوق بالجنيه أقل أهمية. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر في المستقبل المنظور. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مما يعني استمرار الضغط الهبوطي على الدولار.

وفقًا لأحدث البيانات، قام المتداولون غير التجاريين بفتح 3,700 مركز شراء جديد وأغلقوا 900 مركز بيع خلال أسبوع التقرير. وبالتالي، زادت المراكز الصافية بمقدار 4,600 عقد.

شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا كبيرًا في عام 2025، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أجندة ترامب. إذا تلاشى هذا العامل، فقد يستعيد الدولار قوته - لكن متى سيحدث ذلك، لا أحد يعلم.

على أي حال، تشير اتجاهات المراكز الصافية إلى ضعف أكثر استمرارية للدولار مقارنة بضعف الجنيه.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تشكيل اتجاه هبوطي. وهذا يعزز فقط مدى انفصال الحركة عن أي أساسيات جوهرية. لا يزال الدولار يفتقر إلى سبب رئيسي للتقوية، لذا نتوقع استئناف الاتجاه الصعودي لعام 2025 تحت أي سيناريو اقتصادي كلي تقريبًا. في الوقت الحالي، ينتظر السوق كسر السعر لخط الاتجاه وتأكيد الإغلاق فوق خط إيشيموكو كيجون-سن.

في 14 أكتوبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. قد تكون خطوط Senkou Span B (1.3424) وKijun-sen (1.3356) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتحديد مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، ستنشر المملكة المتحدة تقارير مهمة نسبيًا عن البطالة، ومطالبات العاطلين عن العمل، ونمو الأجور. في الولايات المتحدة، من المقرر أن يتحدث جيروم باول، لكن لا يُتوقع أي تعليق مؤثر.

توصيات التداول

اليوم، يمكن للمتداولين التخطيط للدخول بناءً على منطقة 1.3369–1.3377 أو مستوى 1.3307. قد يوفر الارتداد من 1.3307 إعدادًا جيدًا للمراكز الطويلة وقد يشير حتى إلى بداية اتجاه صعودي جديد على الرسم البياني الساعي. سيجعل الانخفاض المؤكد دون 1.3307 المراكز القصيرة ذات صلة بهدف قريب عند 1.3212.

أسطورة الرسم البياني:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة) – تشير إلى حيث قد تتوقف الحركة أو تنعكس. ليست إشارات تداول تلقائية.
• كيجون-سن وSenkou Span B – خطوط مؤشر قوية من نظام إيشيموكو، تم تكييفها من الرسم البياني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي.
• مستويات القمم والقيعان (الخطوط الحمراء الرفيعة) – أعلى وأدنى مستويات سابقة مهمة؛ مناطق إشارة محتملة.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات، والأنماط التقنية الأخرى.
• مؤشر COT 1 – يعرض بيانات المراكز الصافية حسب فئة المتداول.