Phân tích EUR/USD trên khung thời gian 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch cao hơn phần lớn vào thứ Sáu nhưng đã rút lui khỏi các đỉnh cục bộ khi buổi tối đến gần. Nhìn chung, các biến động hoàn toàn hợp lý từ góc độ kỹ thuật, như đã được hiển thị trên khung thời gian 5 phút. Hầu như không có sự kiện cơ bản hay kinh tế vĩ mô nào có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngày. Tuy nhiên, trong tháng rưỡi qua, những sự kiện như vậy không cần thiết cho thị trường. Đồng đô la đã tăng lên ở mọi cơ hội, bất chấp dữ liệu yếu, sự vắng mặt của dữ liệu quan trọng, và bất kỳ sự kiện cơ bản nào. Vì vậy, chúng tôi đã nói trong vài tuần qua rằng giao dịch nên dựa hoàn toàn vào các yếu tố kỹ thuật.

Vào thứ Sáu, báo cáo duy nhất trong ngày là chỉ số tâm lý tiêu dùng của University of Michigan. Chỉ số này tệ hơn đáng kể vào tháng 11 so với tháng trước và dự báo. Do đó, báo cáo này có thể đã kích thích một đợt tăng giá của cặp tiền, nhưng chỉ nửa giờ sau khi báo cáo được công bố, cặp tiền đã bắt đầu giảm. Như chúng ta có thể thấy, nền kinh tế vĩ mô tiếp tục không có tác động đến giao dịch. Giá chỉ đơn giản đạt đến đường Senkou Span B, bật lại, và bắt đầu giảm.

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu giao dịch rất tốt đã hình thành vào thứ Sáu. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã bật khỏi mức 1.1534 và sau đó tiến tới đường Senkou Span B. Khi ngày đang dần kết thúc và thị trường sắp đóng cửa vào cuối tuần, vị thế mua có thể đã được đóng lại với lợi nhuận khoảng 40-45 pip.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày là 23 tháng Chín. Kể từ thời điểm đó, không có báo cáo COT nào khác được công bố do "đóng cửa" của Hoa Kỳ. Trong minh họa trên, rõ ràng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay là "tăng giá," trong đó phe gấu vật lộn để chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhận chức nhiệm kỳ hai làm Tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la đã liên tục giảm. Chúng ta không thể khẳng định việc giảm giá của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng các sự kiện toàn cầu hiện tại cho thấy điều này có thể thành hiện thực.

Chúng tôi vẫn không thấy yếu tố cơ bản nào có thể làm tăng giá đồng euro, trong khi có đủ yếu tố có thể làm đồng đô la suy yếu. Xu hướng giảm giá toàn cầu vẫn đang tiếp diễn, nhưng điều đó không quá quan trọng nếu xét mức giá dịch chuyển trong 17 năm qua. Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy cuộc chiến sẽ còn tiếp tục dưới một hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài.

Vị trí của các đường chỉ báo màu đỏ và xanh tiếp tục cho thấy sự duy trì của một xu hướng "tăng giá." Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 800, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn tăng lên 2,600. Kết quả là, vị thế ròng đã giảm 3,400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không có ý nghĩa gì.

Phân tích EUR/USD trên Khung thời gian hàng giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng giảm. Hiện tại, không có đường xu hướng cụ thể, vì vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào các đường của chỉ báo Ichimoku. Nếu đường Senkou Span B bị xuyên thủng, xu hướng sẽ chuyển sang hướng đi lên. Chúng tôi tin rằng lý do chính cho những chuyển động không hợp lý và không phù hợp gần đây là xu hướng bằng phẳng dai dẳng trên khung thời gian hàng ngày. Khi giá tiếp cận biên dưới của kênh ngang, có thể dự đoán một xu hướng tăng cục bộ trên khung giờ.

Vào ngày 10 tháng 11, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như các đường của Senkou Span B (1.1587) và Kijun-sen (1.1531). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển theo chiều hướng chính xác khoảng 15 pip. Điều này giúp bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch ở cả Eurozone và Hoa Kỳ. Vì vậy, chúng ta có thể sẽ đối mặt với một "thứ Hai buồn tẻ" nữa.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể mong đợi chuyển động đi lên tiếp tục nếu đường Senkou Span B bị xuyên thủng. Trong trường hợp này, đồng euro sẽ tiếp tục tăng trưởng theo hướng hợp lý với các mục tiêu tại 1.1604-1.1615 và 1.1657-1.1666. Các vị thế bán có thể được xem xét hôm nay nếu giá bật lại từ đường Senkou Span B lần thứ hai.

Giải thích cho các hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được hiển thị là các đường đỏ dày, gần đó chuyển động có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển qua khung giờ hàng giờ từ khung 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các mức cực hạn là các đường đỏ mỏng từ đó giá trước đó đã bật lại. Chúng là các nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên đồ thị COT đại diện cho kích thước của vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.