Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba, nhưng lần này đợt tăng mạnh hơn đáng kể. Không có báo cáo nào được công bố vào thứ Ba đóng vai trò quan trọng cho các nhà giao dịch. Dữ liệu từ châu Âu tạo điều kiện cho đồng euro tăng, nhưng, chẳng hạn như sản xuất công nghiệp lại yếu hơn dự báo. Các báo cáo từ Mỹ không thu hút sự quan tâm của thị trường: doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp đều vượt kỳ vọng, nhưng đồng đô la vẫn giảm suốt cả ngày.

Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần, đồng đô la có rất nhiều lý do cơ bản toàn cầu để giảm giá, ngay cả khi không có các chất xúc tác kinh tế vĩ mô địa phương. Chúng tôi đã lưu ý nhiều lần rằng ngay cả phân tích kỹ thuật trên hầu hết các khung thời gian cũng chỉ hỗ trợ xu hướng tăng. Vì vậy, đà tăng của đồng euro vào thứ Ba không hề làm chúng tôi ngạc nhiên. Giá đang đơn giản phá vỡ từ mức này sang mức khác, trong khi đồng đô la không có cơ hội thực sự nào cho sự tăng trưởng bền vững—chỉ là sự điều chỉnh tạm thời. Cuộc họp của Fed hôm nay có thể làm tình hình của đồng đô la Mỹ trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù quyết định này đã được dự đoán trước và chỉ cần được công bố công khai, nếu thị trường phát hiện thấy một chi tiết "ôn hòa" nào đó trong tuyên bố của Fed, đồng đô la có thể giảm nhanh và mạnh mẽ hơn nữa.

Trên khung thời gian 5 phút, có một số tín hiệu giao dịch được tạo ra ngày hôm qua. Qua đêm, giá đã bật lên từ khu vực 1.1750–1.1760, và khi phiên giao dịch châu Âu mở cửa, giá vẫn khá gần điểm tín hiệu này, vì vậy có thể mở một vị thế mua. Trong phiên giao dịch Mỹ, khu vực 1.1846–1.1857 đã được đạt tới và gần như ngay lập tức bị phá vỡ. Điều này tạo điều kiện cho xu hướng tăng giá tiếp tục.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất (tính đến ngày 9 tháng 9) cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã "tăng giá" trong một thời gian dài, với phe gấu chỉ mới vượt lên ở cuối năm 2024, và nhanh chóng mất thế trận. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la là đồng tiền duy nhất bị giảm giá. Chúng ta không thể chắc chắn 100% rằng đồng đô la sẽ tiếp tục giảm, nhưng các sự kiện toàn cầu hiện tại đang cho thấy xu hướng đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy lý do cơ bản nào khiến đồng euro mạnh mẽ, nhưng có nhiều lý do hỗ trợ cho sự giảm giá của đồng đô la. Xu hướng giảm giá dài hạn toàn cầu vẫn còn, nhưng bây giờ hành động giá trong 17 năm qua có ý nghĩa gì? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại, đồng đô la có thể hồi phục, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy điều đó sẽ không xảy ra sớm. Khả năng mất sự độc lập của Fed là một áp lực lớn khác đối với đồng tiền Hoa Kỳ.

Các đường màu đỏ và xanh của chỉ báo vẫn chỉ ra một xu hướng "tăng giá" bền vững. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm Non-commercial đã tăng thêm 2.400 hợp đồng, trong khi số vị thế bán giảm 3.700. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 6.100 hợp đồng, điều này không phải là một sự thay đổi đáng kể.

Phân Tích EUR/USD Khung Giờ 1-Hour

Trên biểu đồ hàng giờ, EUR/USD tiếp tục cho thấy xu hướng tăng. Ngày hôm qua, sự di chuyển về phía bắc trở nên mạnh mẽ hơn, và trên khung thời gian hàng ngày, rõ ràng xu hướng tăng của năm 2025 đã chính thức tiếp tục. Do đó, các nhà giao dịch có lý do để mong đợi đồng euro sẽ tăng thêm khoảng 500–600 pip. Không có giới hạn cho sự sụt giảm của đồng đô la với chính sách hiện nay của Donald Trump.

Đối với ngày 17 tháng 9, chúng tôi lưu ý các mức sau đây cho giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, bên cạnh các đường Senkou Span B (1.1694) và Kijun-sen (1.1766). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày và cần được lưu ý khi phân tích tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ di chuyển Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi cho bạn; điều này bảo vệ chống lại lỗ nếu tín hiệu tỏ ra không chính xác.

Vào thứ Tư, khu vực đồng euro sẽ công bố ước tính thứ hai của lạm phát tháng Tám và bài phát biểu thứ hai của Christine Lagarde trong tuần này. Cả hai sự kiện đều không có khả năng làm thị trường kích thích. Tại Mỹ, một số báo cáo nhỏ sẽ được phát hành trong ngày, với sự kiện chính vào buổi tối: cuộc họp của Fed.

Khuyến Nghị Giao Dịch

Vào thứ Tư, cặp đôi này có thể tiếp tục xu hướng tăng. Do đó, các vị thế mua vẫn đang có hiệu lực với các mục tiêu tại 1.1894, 1.1922, và 1.1971–1.1988. Chúng tôi thấy không có cơ sở nào cho các vị thế bán tại thời điểm này. Hãy sẵn sàng cho những cú đảo chiều mạnh mẽ và biến động cao vào buổi tối.

Giải Thích Minh Họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo mạnh của Ichimoku được chuyển lên khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực điểm – các đường đỏ mỏng nơi mà giá đã từng phục hồi. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.