Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm mạnh như một viên đá rơi mà lý do cho sự kiện này vẫn chưa được giải thích rõ ràng cho đến nay. Một số nhà phân tích đã đưa ra giả thuyết về những gì đã xảy ra trên thị trường vào ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên, phần lớn các ý tưởng này không đáng một xu. Chúng ta chỉ cần thừa nhận điều hiển nhiên - có điều gì đó đã xảy ra, và chính xác là gì thì có thể chúng ta không bao giờ biết được. Dù sao, một bối cảnh kinh tế vĩ mô khá quan trọng và thú vị đã bị phớt lờ. Báo cáo lạm phát của Khu vực đồng Euro đã được công bố một giờ sau khi cú rớt xảy ra, và giá trị của nó thực ra đã hỗ trợ đồng euro. Chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ được công bố thấp hơn dự báo, tuy nhiên trong phần lớn thời gian trong ngày, đô la lại tăng mạnh.

Và ngay cả sau một ngày thứ Ba hoàn toàn điên rồ như vậy, cặp EUR/USD vẫn nằm trong kênh đi ngang (flat). Về mặt kỹ thuật, không có gì thay đổi đối với EUR/USD. Xu hướng đi ngang vẫn tiếp tục, và không có xu hướng rõ ràng nào xuất hiện. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ tìm ra vấn đề thực sự nằm ở đâu, và khi đó việc dự báo di chuyển tiếp theo của cặp tiền này sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng hiện tại, không có gì để dự báo cả. Chúng ta cần sự đi ngang này kết thúc.

Trên biểu đồ 5 phút, chúng tôi đã đánh dấu tất cả các tín hiệu giao dịch đã hình thành vào thứ Ba, nhưng chỉ có hai tín hiệu đầu tiên có thể thực hiện được, và ngay cả khi đó, chỉ có thể thực hiện rất ít. Nếu một nhà giao dịch không hiểu tại sao giá đang bay lên (thực sự bay, không phải chỉ di chuyển chậm) theo một hướng cụ thể, tốt nhất là không nên tham gia thị trường. Giá đã phá vỡ khu vực 1.1660–1.1666, có thể thực hiện giao dịch như một vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong một kênh đi ngang, các đường chỉ báo Ichimoku không có giá trị. Tín hiệu giao dịch duy nhất có thể chấp nhận được hơn là từ sự bật lại khỏi khu vực 1.1604–1.1615.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 26 tháng 8. Như minh họa trong biểu đồ phía trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn giữ xu hướng tăng trong một thời gian dài; phe gấu đã nhanh chóng chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng cũng nhanh chóng mất thế. Kể từ khi Trump trở thành Tổng thống Mỹ, đồng đô la là đồng tiền duy nhất giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng đô la Mỹ sẽ tiếp tục giảm, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn cầu có vẻ như đang ủng hộ kịch bản này.

Chúng tôi vẫn chưa thấy những nhân tố cơ bản nào có thể củng cố đồng euro, trong khi có rất nhiều nhân tố có thể dẫn đến sự suy yếu thêm của đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn duy trì, nhưng liệu điều đó có quan trọng khi mà giá đã di chuyển trong suốt 17 năm qua? Ngay khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể hồi phục, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy cuộc chiến có khả năng tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác. Khả năng mất độc lập của Fed là một yếu tố áp lực lớn khác đối với đồng tiền Mỹ.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, vị thế mua dài hạn của nhóm "Phi thương mại" đã tăng 5,700, trong khi vị thế mua ngắn hạn tăng 1,300. Theo đó, vị thế ròng đã tăng thêm 4,400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD 1 giờ

Trong khung giờ hàng giờ, cặp EUR/USD đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc hình thành xu hướng tăng mới, nhưng trong nhiều tuần qua, thị trường đã đi ngang. Những yếu tố toàn cầu gây ra sự suy giảm trong đồng tiền Mỹ mà chúng tôi liên tục đề cập vẫn chưa biến mất. Chúng tôi vẫn chưa thấy lý do cho sự tăng trưởng trung hạn của đồng đô la và do đó không thể dự báo sự phát triển của nó.

Đối với ngày 3 tháng Chín, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như các đường Senkou Span B (1.1660) và Kijun-sen (1.1663). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ để hoà vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng—điều này bảo vệ khỏi các khoản lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu sai.

Sự kiện quan trọng nhất vào thứ Tư sẽ là báo cáo JOLTs Job Openings của Mỹ, được công bố với độ trễ hai tháng. Christine Lagarde cũng sẽ phát biểu, có khả năng bình luận về báo cáo lạm phát hôm qua, đã cho thấy mức tăng lên 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khuyến nghị giao dịch

Vào thứ Tư, giá có thể di chuyển một cách ngẫu nhiên, vì cặp tiền vẫn duy trì đi ngang. Nếu các chuyển động yên tĩnh như trước thứ Ba, các yếu tố kỹ thuật có thể được sử dụng để giao dịch một cách tự tin. Sau thứ Ba, rất khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ dày nơi sự di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển vào khung thời gian hàng giờ từ khung 4 giờ.
• Các mức Extremum – các đường đỏ mỏng nơi giá đã phản ứng trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước của vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.