Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Ba, mặc dù trong ngày, nó đã có những nỗ lực đầu tiên nhằm ngăn chặn đà giảm và phục hồi. Nhìn chung, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ đà suy giảm của euro vào thứ Hai và dự đoán nó sẽ tiếp tục vào thứ Ba. Tuy nhiên, cần hiểu rằng yếu tố nền tảng toàn cầu, vốn đã đẩy đồng đô la vào đà suy giảm trong sáu tháng qua, không thể đột ngột đảo ngược chỉ sau một đêm. Vâng, Donald Trump đã ký một thỏa thuận mà trước đây có vẻ không thể tưởng tượng được, nhưng sự thật là cuộc chiến thương mại vẫn chưa hết. Thuế quan vẫn sẽ có tác động tiêu cực đến cả nền kinh tế Mỹ và châu Âu, ngay cả khi doanh thu ngân sách Mỹ tăng lên.

Vì vậy, chúng tôi tin rằng đồng đô la đã tăng cường hợp lý và có thể tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là khi sự yếu kém của đợt điều chỉnh hiện tại hiển thị rõ trên khung thời gian hàng ngày. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng xu hướng tổng thể đã chuyển sang giảm hoặc rằng đồng đô la có thể tiếp tục tăng trong một, hai hay ba tháng nữa nếu không có hỗ trợ từ các tin tức mới.

Trên biểu đồ 5 phút, hai tín hiệu giao dịch đã được tạo ra vào ngày hôm qua. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã bật rất chính xác từ mức 1.1534 và sau đó tăng lên khoảng 40 pips. Rất tiếc, chỉ vài giờ sau đó, giá đã quay lại mức 1.1534 và củng cố dưới mức này. Đây là một tín hiệu bán sai, vì giá đã sớm quay trở lại trên mức này. Do đó, các tín hiệu vào thứ Ba không phải là thành công nhất, mặc dù chúng cũng không dẫn đến các khoản lỗ lớn.

Báo cáo COT

Báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) gần đây nhất có ngày 22 tháng 7. Như được hiển thị trong biểu đồ phía trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng mạnh trong một thời gian dài. Phe bear chỉ vừa mới giành quyền kiểm soát vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng để mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la chỉ có giảm giá. Mặc dù chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng xu hướng giảm này sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản này có khả năng xảy ra.

Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào hỗ trợ đồng euro, nhưng có một yếu tố mạnh đang gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng vấn đề là giá đã di chuyển như thế nào trong 16 năm qua? Một khi Trump chấm dứt cuộc chiến thương mại, đồng đô la có thể bắt đầu tăng trở lại - nhưng khi nào điều đó sẽ xảy ra?

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh lam trong chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế mua dài của nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 6.200, trong khi các vị thế bán ngắn tăng 8.900. Do đó, vị thế ròng đã giảm 1.700 hợp đồng — một thay đổi không đáng kể.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD đã giảm mạnh và tiếp tục đi xuống. Điều thú vị bây giờ là thị trường sẽ phản ứng bao lâu với sự thất bại của nhóm đàm phán châu Âu. Thực tế, thỏa thuận giữa Trump và EU là một đòn nặng nề đối với đồng euro, nhưng chỉ riêng sự kiện này thôi không đủ để biện minh cho việc hồi phục hoàn toàn về các mức đầu năm 2025. Hơn nữa, do các mức thuế vẫn được duy trì đối với tất cả các quốc gia đã ký kết các thỏa thuận thương mại với Mỹ, chúng tôi không coi cuộc chiến thương mại đã kết thúc.

Ngày 30 tháng 7, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1659) và đường Kijun-sen (1.1654). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss về ngang bằng khi giá di chuyển được 15 pip theo hướng chính xác. Điều này giúp bảo vệ chống lại tổn thất nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Tư, báo cáo GDP của Đức và EU sẽ được công bố. Tại Mỹ, dữ liệu GDP quý 2 và báo cáo thị trường lao động ADP sẽ được công bố. Vào buổi tối, kết quả cuộc họp FOMC sẽ được công bố, sau đó là cuộc họp báo với Jerome Powell.

Khuyến nghị giao dịch

Vào thứ Tư, một cơn bão mới trên thị trường có khả năng xuất hiện. Trong suốt ngày, hướng đi của cặp đôi có thể thay đổi vài lần, vì sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng. Chúng tôi tin rằng thị trường đã điều chỉnh theo thỏa thuận thương mại Mỹ–EU và giờ sẽ tập trung vào cuộc họp FOMC và dữ liệu thị trường lao động, thất nghiệp, và hoạt động kinh doanh của Mỹ.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển đến khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực đại – Các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đây. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – quy mô của vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.