Резко укрепившись в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии и продолжив рост в начале европейской, пара XAU/USD к началу американской торговой сессии стабилизовалась вблизи отметки 4080.00.
Не исключено, что этот рост цены на золото многих участников рынка застал врасплох поле долгих колебаний котировок вблизи и ниже отметки 4000.00 долларов за унцию.
Похоже, что после одобрения Сенатом США временного законопроекта о финансировании правительства внимание участников рынка переключилось на ожидания относительно вероятности снижения процентной ставки ФРС в декабре.
В частости, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в понедельник, что необходимо сохранять открытость к дальнейшим снижением ставок. По сообщениям СМИ, она также сказала, что «баланс рисков изменился, поскольку рынок труда ослаб».
Теперь, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в декабре, составляет примерно 64%. Как известно, снижение процентных ставок со стороны крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, благоприятно сказывается на золоте, не приносящем инвестиционный доход, поскольку издержки на его хранение и приобретение снижаются.
Некоторое негативное давление на доллар после публикации на прошлой неделе макроэкономической статистики из США, также поспособствовало росту пары XAU/USD в начале недели. Так, опубликованный отчёт (от компании Challenger, Grey & Christmas) указал на резкий рост числа сокращений работников в компаниях на фоне шатдауна в октябре (с 54,06 тыс. до 153,07 тыс.), а индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в ноябре снизился с 53,6 до 50,3 при прогнозе в 53,2.
С технической точки зрения, несмотря на обвальное снижение в октябре с достигнутых рекордов вблизи отметки 4381.00, XAU/USD остается торговаться в зоне глобального бычьего рынка, выше ключевых среднесрочных и долгосрочных уровней поддержки 3430.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2550.00 (ЕМА200 на недельном графике).
Сохраняется бычий импульс, в то время как технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) на дневном графике вновь разворачиваются на длинные позиции.
Не исключено, что мы находимся в начале возрождения бычьего тренда. Если это так, то вновь преимущественными становятся исключительно длинные позиции, короткие же стоит тогда рассматривать как несущие новые возможности покупок при снижении цены к значимым уровням поддержки.
Пробой сегодняшнего максимума 4086.00 также может стать сигналом для возобновления покупок.
В четверг и пятницу будут опубликованы свежие данные по инфляции в США, которые могут дать информацию о перспективах монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: возродившийся оптимизм покупателей».
В альтернативном сценарии после сегодняшнего роста в первой половине торгового дня последует коррекция в сторону уровней поддержки 4013.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике), «круглой» отметке 4000.00, 3963.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике). Другим словами, если цена не сможет развить сегодняшний успех, то на фоне окончания «шатдауна» в США и при росте доллара она может вернуться в еще недавний диапазон 4030.00 – 3890.00, сформировавшийся в 2 последние недели вокруг отметки 4000.00.
Первым сигналом здесь может стать пробой локального минимума 4070.00.
В основном же сценарии ожидаем возобновление роста XAU/USD с перспективой возврата к зоне недавних рекордных максимумов вблизи отметки 4381.00 с промежуточными целями вблизи локальных уровней сопротивления 4150.00, 4200.00, 4250.00, 4300.00.
Уровни поддержки: 4070.00, 4029.00, 4013.00, 4000.00, 3963.00, 3930.00, 3892.00
Уровни сопротивления: 4085.00, 4100.00, 4150.00, 4200.00, 4250.00, 4300.00, 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4550.00
Торговые сценарии
- Основной сценарий: BuyStop 4092.00, 4102.00. Stop-Loss 4069.00. Цели 4150.00, 4200.00, 4250.00, 4300.00, 4300.00, 4380.00, 4400.00, 4500.00, 4550.00
- Альтернативный сценарий: Sell Stop 4069.00, 4049.00. Stop-Loss 4092.00, 4102.00. Цели 4029.00, 4013.00, 4000.00, 3963.00, 3930.00, 3892.00, 3870.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3545.00, 3500.00, 3405.00, 3330.00, 3300.00
*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ открыть торговый счет
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
