Биткоин всерьез нацелился на падение, затем откатился немного вверх, а в последние несколько дней откровенно стоит на месте. В откате наверх нет ничего страшного, так как цена даже при наличии 10 торговых сигналов на продажу не может двигаться только в одном направлении. Однако теперь требуется падение, а не флэт.
К сожалению, рынок в последнюю неделю находится в ступоре. Цена вернулась к нижней линии флэта, к Breaker-block, в область FVG и просто не может сделать следующий шаг. Таким образом, в данное время требуется альтернативный вариант развития события. Мы считаем, что отмена варианта с падением произойдет, когда цена сломает Breaker-block. То есть уверенное закрепление выше него позволит предполагать либо возобновление флэта, либо возобновление восходящего тренда.
Напомним, что в идеале, когда формируется любый паттерн, ему требуется подтверждение. Как правило, этим подтверждением выступает слом структуры или формирование паттернов на ТФ младше текущего на 2 ранга. Если паттерн сформировался на дневном ТФ, значит на часовом ТФ должен произойти слом структуры. По текущей картине часового ТФ у нас восходящая тенденция, а слом структуры произойдет ниже уровня 109 330$ (последний минимум цены).
С нашей точки зрения, биткоин отработал все доступные ему факторы роста. В пятницу макроэкономическая статистика из США дала понять трейдерам, что смягчение монетарной политики ФРС неизбежно. А политика Дональда Трампа в отношении ФРС дает понять, что ставка рано или поздно начнет снижаться так, как хочет того президент США. Смягчение монетарной политики – это «бычий» фактор для криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Однако напомним, что в последние три года рынок как раз и отрабатывал будущее снижение ключевой ставки. Это стандартная тактика крупных игроков и не только крупных. Основной ее смысл заключается в том, чтобы предугадать будущие события с целью максимально раннего захода в соответствующие позиции для извлечения максимальной прибыли. Поэтому мы считаем, что фактор снижения ставок ФРС уже давным-давно отработан.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о развороте вниз. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$. Ни одного нисходящего тренда за последние 3 года мы не видели.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и локальной восходящей структуры. Нисходящая структура не сломлена, о чем свидетельствует линия CHOCH. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ в данное время имеется только одна область POI – последний «медвежий» FVG. Этот FVG уже отработан и даже была получена реакция рынка.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции.
Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB (Breaker-block). Возврат котировок к этому BB(который фактически совпадает с нижней границей флэта) дал очень сильный сигнал на продажу. В данное время продолжается новый виток коррекции, поэтому из областей FVG или BB на дневном ТФ следует ожидать возобновления падения биткоина. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
