Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника минимально скорректировалась, а волатильность движений была низкой. В этом нет ничего удивительного, и мы об этом предупреждали. Важных событий на понедельник не было запланировано ни одного, а индекс делового климата в Германии при всем желании не мог заинтересовать трейдеров. Таким образом, мы увидели виток чисто технической коррекции, но тенденция на рынке уже поменялась на восходящую в пятницу.

Напомним, что в этот день Джером Пауэлл в последний раз выступал на симпозиуме в Джексон-холл в качестве главы ФРС, и мы считаем, что его речь не была «голубиной». Возможно, в ней присутствовали некоторые «голубиные» нотки, но не более. Тем не менее, рынок трактовал речь Пауэлл, как обещание понизить ключевую ставку на следующем заседании, а доллар США в очередной раз рухнул вниз. С нашей точки зрения, доллар в любом случае продолжит или продолжил бы падение. Практически весь фундаментальный фон остается резко негативным для него. Поэтому, что с «помощью» Пауэлла, что без нее исход для американской валюты на ближайшие годы предрешен.

На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала, а движения фактически отсутствовали. Мы считаем, что отсутствие сигналов – это хорошо для таких дней, как вчерашний. Отскок от линий индикатора Ишимоку может спровоцировать возобновление восходящего движения. Закрепление ниже этих линий поставит под сомнение дальнейший рост на этой неделе

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 26 августа. Кристин Лагард «проехалась» по Дональду Трампу.

Обзор пары GBP/USD. 26 августа. Доллар падает не из-за Пауэлла.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 августа.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 19 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,4 тысячи, а количество шортов – на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,4 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которой мы постоянно говорим, сработали в пятницу на выступлении Пауэлла. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара, а теперь и в техническом плане практически на всех ТФ тенденция восходящая.

На 26 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1630) и Киджун-сен (1,1660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в США будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования, и это может быть интересно. Напомним, что важен не сам отчет, а отклонение фактического значения от прогнозного. Таким образом, если отклонение будет велико, мы увидим сильную реакцию рынка. Если нет, то нет.

Торговые рекомендации:

Во вторник восходящее движение вполне может возобновиться. Многое будет зависеть от единственного отчета дня – по заказам на товары долгосрочного использования в США. Если он будет сильнее прогнозов, доллар может укрепиться ниже линий индикатора Ишимоку. Если слабее прогнозов, рост пары будет возобновлен к области сопротивления 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.