Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3615 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3615 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 50 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3565 дал шанс на рост фунта, но до активного движения вверх пары дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера президент Дональд Трамп пригрозил введением очередной 35%-ной пошлины на товары для большинства стран, что привело к падению фунта и укреплению курса доллара США. Однако фунт отреагировал достаточно сдержанно, так как у Великобритании уже имеется предварительное торговое соглашение с США. Сегодня ожидается ряд важной статистики, способной усилить давление на пару. В первой половине дня публикуются данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. В случае слабой статистики не исключено обновление недельного минимума. В таком случае действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3535, что будет поводом на открытие длинных позиций с целью восстановления к сопротивлению 1.3581. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3615. Самой дальней целью будет область 1.3643, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3535 давление на фунт только возрастет, что приведет к более крупному падению пары. Это откроет дорогу и тесту следующей поддержки 1.3489. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы продолжают проявлять активность, что сохраняет шансы на дальнейшую крупную распродажу британского фунта. В случае роста GBP/USD после хорошего отчета по темпам роста британской экономики медведям необходимо проявить себя в районе ближайшего сопротивления 1.3581. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3535. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3489. Самой дальней целью выступит область 1.3451, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3581, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются добиться более крупного восстановления пары, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3615. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Британский фунт после обновления довольно крупного месячного максимума демонстрирует коррекцию. Отдельное давление оказывается из-за неразберихи с дефицитом бюджета Великобритании, с которым пока никак не может справиться действующий премьер-министр. В ближайшее время выйдут данные по ВВП Великобритании, которые могут пролить свет на дальнейшую восходящую перспективу пары. После подписания Трампом нового налогового законопроекта и увеличения потолка госдолга слабость американского доллара постепенно снижается, что также может ограничить восходящий потенциал GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302, до уровня 107 150, тогда как короткие некоммерческие прибавили 10 298, до уровня 75 751. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 355.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3535.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
