Вчера была образована лишь она точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1739 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.1739 дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1689 стал поводом для покупок евро, что привело к восстановлению пары на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро немного вырос против доллара по итогам вчерашнего дня после публикации протокола последней встречи политиков ФРС. В нем можно наблюдать за возникшими разногласиями среди должностных лиц Федеральной резервной системы относительно перспектив процентных ставок, которые во многом обусловлены разными ожиданиями относительно того, как тарифы могут повлиять на инфляцию. 10 из 19 чиновников ожидают как минимум двух снижений ставки к концу года. Сегодня из данных выходят индекс потребительских цен Германии за июнь этого года и изменение объема промышленного производства Италии. Инфляция в Германии ожидается без изменений, так что вряд ли она сильно поможет евро с дальнейшим ростом. В текущих условиях действовать на покупку лучше как можно ниже. В случае падения EUR/USD рассчитывать можно лишь на ближайшую поддержку 1.1689, которая неплохо себя зарекомендовала в последние дни. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1741. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1787, что вернет развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1689 давление на пару серьезно возрастет, что перечеркнет краткосрочные бычьи перспективы. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1653. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1623 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера вновь проявили себя, но пробиться ниже 1.1689 так и не сумели. В случае дальнейшего роста EUR/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1741 будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1689. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1653. Самой дальней целью выступит область 1.1623, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1741 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1787. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Даже несмотря на то, что приближается срок введения высоких торговых пошлин со стороны США в адрес ЕС, евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Обновление очередного максимума на прошлой неделе является этому прямым доказательством. И лишь на удивление сильный отчет по рынку труда США сумел ограничить восходящий потенциал EUR/USD. В ближайшее время нет никакой важной фундаментальной статистики, так что шансы на коррекцию пары будут весьма неплохие. Но в целом среднесрочный восходящий тренд наверняка сохранится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 188, до уровня 224 979, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 786, до уровня 117 442. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 596.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро вернуться к росту.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1690.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
