Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, так как конфликт на Ближнем Востоке близится к своему завершению, а других факторов поддержки у американской валюты нет. Поэтому предполагаемая волна С может получиться укороченной.
На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн, и на текущий момент структура выглядит укомплектованно. Следовательно от отметки 1,1513, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, можно ожидать повышения европейской валюты. Однако без поддержки геополитики евровалюта не может рассчитывать на благосклонность рынка.
Вечером ФРС проведет первое за 8 лет заседание не во главе с Пауэллом.
Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 20 базовых пунктов, но амплитуда движений в течение дня была крайне низкой. Рынок остается спокойным, никуда не спешит и не форсирует события, несмотря на близость заседаний Банка Англии и ФРС, а также торжественного момента подписания мирного соглашения между Ираном и США. За последние несколько дней волновая картина не изменилась абсолютно и даже никаких дополнений не требует. Я по-прежнему считаю, что началось построение повышательного набора волн, который может принять импульсный вид. Я считаю, что завершение конфликта на Ближнем Востоке создаст долгосрочный базис для роста рисковых валют, к коим относятся и евро, и фунт стерлингов.
Однако не стоит рассчитывать на длительный рост евро, не обращая внимания на другие факторы. Напомню, что на прошлой неделе ЕЦБ провел ужесточение денежно-кредитной политики, но этот факт остался без внимания рынка. Возможное завершение конфликта между Ираном и США означает для ФРС только одно – торопиться не нужно. Если ФРС в прошлом месяце занимала позицию «подождем и посмотрим, что будет дальше», то сейчас оснований для спешки и «ястребиных» решений становится еще меньше. Следовательно, доллар уже не может рассчитывать на поддержку Комитета FOMC, как ранее.
Отмечу, что рынок все равно допускает один раунд повышения процентной ставки до конца года. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность этого сценария составляет на данный момент ровно 60%. Повышение ставки ожидается не ранее сентября, но подобные прогнозы не имеют значения, так как до сентября инфляция в США может как разогнаться еще сильнее, так и замедлится. А конфликт на Ближнем Востоке – вспыхнуть еще пять раз.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше.
На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
