Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала восходящее движение, которое... усилилось. Что же такого произошло в течение вчерашнего дня, что евровалюта ускорила рост, а доллар – падение? Ответ очень прост – «шатдаун» в США официально завершился. Стоп! Вроде бы такое событие должно было оказать поддержку американской валюте? Да, должно было, если бы до этого доллар не рос полтора месяца подряд по неизвестным причинам. Хотя причины мы называли много раз – они исключительно технические. На дневном ТФ сохраняется флэт, а рамках которого цена и падала все это время, пройдя путь от верхней границы к нижней. А когда пара приблизилась к нижней линии бокового канала 1,1400-1,1830, случился вполне логичный разворот и начался рост. Все это время макроэкономика и фундамент никакого влияния на движение пары не оказывали. Доллар умудрялся расти во время смягчения монетарной политики ФРС и «шатдауна».

С технической точки зрения, на часовом ТФ сформировалась восходящая тенденция, которая может сохраняться вплоть до области 1,1800-1,1830. То есть верхней линии флэта. Далее все будет зависеть от планов маркет-мейкеров. Если момент для нового витка глобального восходящего тренда настал, а соответствующие позиции сформированы, мы увидим продолжение роста далеко выше уровня 1,1800.

На 5-минутном ТФ пара вчера преодолела область 1,1604-1,1615, что позволяло открывать длинные позиции. К концу дня была достигнута область 1,1657-1,1666, где можно было фиксировать прибыль по лонгам.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. «Шатдаун» завершился, доллар упал.

Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Фунт игнорирует ВВП, игнорирует «шатдаун», игнорирует все.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то показывает признаки начала восходящей тенденции. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, поэтому тенденция изменилась на восходящую. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений в последнее время является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. Так как цена приближалась к нижней границе бокового канала, в ближайшее время можно ожидать роста к верхней границе 1,1800.

На 14 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1569) и Киджун-сен (1,1593). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация отчета по ВВП за третий квартал. Мы не можем сказать, что это очень важный отчет, а рынок сейчас в любом случае игнорирует все события, руководствуясь только техническими факторами.

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста. Отскок от области 1,1657-1,1666 позволит открывать короткие позиции с целью 1,1604-1,1615. Преодоление области 1,1657-1,1666 позволит открывать новые лонги с целью 1,1750.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.