Вчера на рынке криптовалют произошло очередная крупная распродажа, которая столкнула ключевые криптовалютные активы в район психологический важных отметок. Биткоин обновил отметку в $100 000, а эфир опустился в район $3000, откуда был быстро выкуплен.

Однако бычья структура рынка криптовалют остается неизменной. Пока все продолжают продавать на паника и фиксируют убытки стоит понимать, что коррекция рыка происходит под двум причинам: из-за шатдауна в США, который станет по продолжительности самым большим за всю историю и нанесет определенный ущерб экономике, а также из-за вероятности отложенного снижения ставки ФРС. Но все это будет иметь краткосрочные негативные последствия для рискованных активов, так как общие макроэкономические условия существенно не изменились. Движение к концу жесткого периода количественного ужесточения продолжается, как и к периоду высоки процентных ставок. На текущих уровнях бычий тренд сохраняется, даже несмотря на то, что настроения, похоже, достигли дна.

Действительно, шатдаун в США, парализующий работу правительственных учреждений и создающий неопределенность, оказывает давление на финансовые рынки. Инвесторы избегают риска, опасаясь замедления экономического роста и нестабильности. Однако, исторически, подобные периоды заканчивались, и экономика восстанавливалась. Важно помнить, что это временное явление, хотя и со значительными краткосрочными последствиями.

Отложенное снижение ставки ФРС также беспокоит инвесторов. Ранее ожидалось, что ФРС продолжит смягчать денежно-кредитную политику, но последние данные и заявления представителей ФРС указывают на то, что снижение ставки может быть отложено. Это вызывает опасения по поводу замедления экономического роста и снижения привлекательности рисковых активов.

Тем не менее, важно учитывать, что экономика США остается довольно сильной, а инфляция постепенно замедляется. ФРС, вероятно, будет действовать осторожно и постепенно, чтобы не навредить экономике. Текущая коррекция рынка может быть возможностью для покупки активов по более низким ценам для тех, кто имеет долгосрочные инвестиционные горизонты и готов пережить краткосрочные колебания. Главное - сохранять хладнокровие и не поддаваться панике.

Стоит напомнить, что падение цены биткоина на 21,5% со 125 000 до 99 000 долларов США является относительно небольшим по сравнению с падением на 31% в первом квартале года на фоне опасений по поводу тарифов «Дня освобождения».

Очевидно, что для повторного появления желания покупать потребуется изменение макроэкономического тона или новая риторика. Снижение ставок, ослабление доллара США или возобновление токенизации реальных активов могут вновь подогреть интерес.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $106 100, который открывает прямую дорогу на $108 800, а там уже и рукой подать до уровня 111 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $113 500, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $103 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $99 500. Самой дальней целью будет область $95 900.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3505 открывает прямую дорогу на $3664. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3818, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3321. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3139. Самой дальней целью будет область $2950.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.