Американский доллар резко снизился против евро, а вот фунту и японской иене повезло меньше – там давление на рисковые активы сохранилось, и доллар не сильно потерял.

Как показал отчет, американская инфляция оказалась ниже прогнозов экономистов, что привело к ослаблению позиций доллара, но далеко не со всеми валютами. Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах, ключевой показатель инфляции, вырос на 0,3% в прошлом месяце, хотя ожидался рост на 0,4%, заставив рынки пересмотреть свои ожидания относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Эта новость вызвала немедленную реакцию на валютных рынках. Доллар США ощутимо ослаб. Инвесторы, опасавшиеся более выжидательной позиции по процентным ставкам со стороны ФРС для борьбы с инфляцией, теперь полагают, что Центральный банк, возможно, будет более решительным в своей политике.

Сегодня финансовые рынки ожидают публикации ключевых данных из Германии, а именно – индикатора условий деловой среды от IFO. Этот комплексный показатель, традиционно воспринимаемый как барометр экономического здоровья крупнейшей экономики Европы, включает в себя три важнейших компонента: индикатор оценки текущей ситуации, индикатор экономических ожиданий и, собственно, сам индикатор условий деловой среды.

Помимо данных IFO, сегодня будут опубликованы отчеты по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Эти показатели позволят оценить динамику кредитной активности и денежной массы в регионе, что, в свою очередь, может оказать существенное влияние на инфляцию и экономический рост. Рост объема кредитования частного сектора обычно свидетельствует об увеличении инвестиций и потребительских расходов, в то время как рост агрегата М3 может быть предвестником инфляции.

Что касается фунта, то сегодняшний день на финансовых рынках обещает быть относительно спокойным, поскольку в экономическом календаре значится лишь публикация данных по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников. В этой связи перспективы для заметного укрепления британского фунта стерлингов представляются весьма ограниченными. Данные CBI, хотя и являются важным индикатором потребительского спроса и общего состояния розничной торговли в Великобритании, как правило, не оказывают столь масштабного влияния на валютный рынок, как, например, отчеты по инфляции, занятости или решениям Банка Англии относительно процентных ставок.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1640 могут привести к росту евро в район 1.1675 и 1.1695

Продажи на прорыв уровня 1.1620 могут привести к падению евро в район 1.1575 и 1.1545.

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3335 могут привести к росту фунта в район 1.3350 и 1.3375;

Продажи на прорыв уровня 1.3310 могут привести к падению фунта в район 1.3280 и 1.3260.

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 153.10 могут привести к росту доллара в район 153.45 и 153.84;

Продажи на прорыв уровня 152.85 могут привести к распродажам доллара в район 152.60 и 152.10.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1652 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1610 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3338 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3305 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6546 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6528 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3996 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3974 на возврате на этот уровень.