В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1722 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1722 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Инфляция в Германии, как и ожидалось, полностью совпала с прогнозами экономистов, что сохранило восходящий потенциал евро, образованный после вчерашней аналогичной статистики по США. Сегодня во второй половине дня ожидаются выступления членов FOMC Томаса Баркина, Остана Д. Гулсби и Рафаэля Бостика. Послушаем, как они прокомментируют вчерашние данные по инфляции и какой стратегии будут придерживаться теперь. В случае мягкой позиции рост евро продолжится. При ограничительных заявлениях давление на пару вернется, но это маловероятно. При снижении EUR/USD ложный пробой в районе 1.1704 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1744, куда сейчас пара и направляется. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1769. Самой дальней целью будет уровень 1.1787, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1704 давление на пару увеличится. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1666. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока ничего не могут предложить серьезного даже для остановки бычьего рынка. По этой причине торопиться с короткими позициями не нужно. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1744 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1704, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1666, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1635, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1744 покупатели укрепят контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1769. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1787 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистика по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1484, до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5916, до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4046.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1655.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.