Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3562 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3562 привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история повторилась с уровнем 1.3589, но после движения вниз на 20 пунктов спрос на пару вернулся.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера фунт попытался двигаться в ритме с европейской валютой после решения ЕЦБ заморозить цикл снижения процентных ставок и ровно так же растерял все позиции после обновления недельного максимума. Сегодня по Великобритании выходят лишь данные по индексу цен на жильё от Halifax, что не представляет большого интереса для трейдеров, так что ожидаю сохранения низкой волатильности пары до выхода куда более важной статистики по рынку труда США. В случае нисходящей коррекции пары первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.3544, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать предпочту только после формирования ложного пробоя, что будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе сопротивления 1.3581. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3613 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3659, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3544 в конце недели пара может просесть, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3502. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы доказали свое присутствие сразу после обновления месячного максимума, но на этом все. Рынок продолжает находиться под контролем покупателей, хотя и им приходится очень трудно. В первой половине дня не жду резких движений, поэтому защита 1.3581 и ложный пробой там станут подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3544, чуть выше которого расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3502. Самой дальней целью выступит область 1.3473, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3581, а для этого нужна очень хорошая статистика по Великобритании, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3613. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3659, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 мая наблюдался резкий рост длинных позиций и менее активный рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт продолжает сохраняться. Учитывая, что Банк Англии пока остается в стороне и не вмешивается в денежно-кредитную политику, шансы на дальнейшее укрепление фунта имеются довольно неплохие. Добавьте к этому очередные торговые разногласия Китая и США, слабость американского доллара, и станет очевидно, что среднесрочный бычий тренд по фунту еще не закончен. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 247, до уровня 102 391, тогда как короткие некоммерческие выросли на 2 861, до уровня 67 012. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 11 469.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3555.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
