Ontem, vários pontos de entrada foram formados no mercado. Vamos observar o gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. Em minha previsão matinal, destaquei o nível de 1,1621 e planejei tomar decisões de entrada com base nesse patamar. Uma queda seguida da formação de um falso rompimento em torno de 1,1621 ofereceu um bom ponto de compra para o euro, resultando em um movimento de alta de cerca de 25 pips no par. À tarde, uma tentativa malsucedida de romper acima de 1,1645 levou os traders a abrirem posições de venda, provocando uma forte pressão vendedora sobre o euro até a região de 1,1579.

Para abrir posições de compras no EUR/USD:

Ontem, o Federal Reserve dos Estados Unidos reduziu as taxas de juros em um quarto de ponto percentual, o que, em teoria, deveria ter levado à desvalorização do dólar. No entanto, isso não ocorreu, pois o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que esse corte pode ter sido o último do ano, o que restaurou a demanda pela moeda americana.

Hoje, na primeira metade do dia, serão divulgados dados sobre o PIB da Zona do Euro, os níveis de desemprego e o índice de preços ao consumidor da Alemanha. Se os resultados forem positivos, o euro poderá recuperar parte de suas perdas.

Caso o par volte a cair, a formação de um falso rompimento próximo de 1,1610 poderá oferecer um ponto de entrada para posições de compras, com alvo na resistência de 1,1640, formada a partir dos resultados de ontem. Um rompimento confirmado seguido de um reteste dessa faixa validará a compra de euros, em antecipação a um movimento mais amplo em direção a 1,1668. O alvo mais distante está na área de 1,1696, onde planejo realizar lucros. Um teste bem-sucedido desse nível restabeleceria a tendência de alta para o euro.

Se o EUR/USD recuar novamente e houver falta de atividade próxima de 1,1610, a pressão sobre o par aumentará, podendo levar a uma nova onda de venda. Nesse caso, os vendedores provavelmente tentarão alcançar o próximo nível relevante em 1,1579 — a última esperança para os touros. Apenas a formação de um falso rompimento nessa região criaria uma condição favorável para novas compras. Planejo abrir posições de vendas imediatamente após um movimento de recuperação a partir de 1,1545, visando uma correção de alta intradiária de 30 a 35 pips.

Para abrir posições de compras no EUR/USD:

Os vendedores não se manifestaram durante as negociações asiáticas, portanto, é melhor não apressar-se em posições vendas. A principal tarefa dos ursos na primeira metade do dia será defender a resistência mais próxima em 1,1640. Somente após um falso rompimento poderão pensar em mover o euro para baixo até o suporte em 1,1610. Um rompimento e a consolidação abaixo dessa faixa, juntamente com um reteste por baixo, fornecerão outra opção adequada para abrir posições curtas visando 1,1579. O alvo mais distante será a área de 1,1545, onde realizarei lucros.

No caso de um movimento de alta no EUR/USD e a falta de ação baixista ativa em torno de 1,1640, onde as médias móveis estão alinhadas com os vendedores, é melhor adiar as posições de vendas até o nível maior de 1,1668. A venda lá ocorrerá apenas após uma consolidação malsucedida.

Recomendado para sua análise:

Devido ao fechamento em andamento do governo dos Estados Unidos, novos dados do relatório Commitment of Traders (COT) ainda não foram publicados. O último relatório disponível é datado de 23 de setembro.

No relatório COT de 23 de setembro, observou-se um aumento nas posições vendidas e uma redução nas posições compradas. As expectativas de novos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve continuam exercendo pressão sobre o dólar americano. No entanto, não houve aumento no número de compradores de euro, já que as incertezas políticas na França e os riscos de uma nova alta da inflação estão levando o Banco Central Europeu a adotar uma postura muito mais cautelosa, o que tem desacelerado o crescimento econômico.

O relatório COT mostra que as posições de compras não comerciais diminuíram em 789, totalizando 252.472, enquanto as posições de vendas não comerciais aumentaram em 2.625, totalizando 138.625. Como resultado, a diferença entre as posições de compras e vendas encolheu em 873 contratos.

Sinais dos indicadores:

Médias móveis: As negociações ocorrem abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando desafios claros para o euro ganhar força.

Bandas de Bollinger: Em caso de queda, o limite inferior do indicador fornecerá suporte próximo a 1,1585.

Descrições dos indicadores:

• Média móvel: define a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período – 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel: define a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período – 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.
• Bandas de Bollinger: Período – 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, tais como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e cumprem determinados requisitos.
• Posições de compras não comerciais: Total de posições longas em aberto de traders não comerciais.
• Posições de vendas não comerciais: Total de posições de vendas em aberto de traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de compras e vendas de traders não comerciais.