Na terça-feira, o par EUR/USD recuou a partir do nível de retração de 38,2% em 1,1718 na nova grade de Fibonacci, invertiu a direção a favor do dólar americano e consolidou-se abaixo da zona de suporte entre 1,1645 e 1,1656. Dessa forma, a queda pode se estender nesta quarta-feira em direção ao próximo nível de Fibonacci, de 61,8%, em 1,1594. Um repique a partir desse patamar ou um fechamento acima da faixa de 1,1645–1,1656 favoreceria o euro, indicando um possível crescimento. Por outro lado, uma consolidação abaixo de 1,1594 aumentaria a probabilidade de continuação do movimento de queda rumo ao próximo nível de retração, de 76,4%, em 1,1517.

A situação das ondas no gráfico horário permanece simples e clara. A última onda de alta concluída não superou o topo da onda anterior, enquanto a nova onda de baixa rompeu o fundo anterior. Dessa forma, a tendência continua "baixista" neste momento. Os dados mais recentes do mercado de trabalho e as mudanças na perspectiva da política monetária do Fed dão suporte aos compradores (touros), indicando que a tendência pode se tornar de alta. Para que a tendência de baixa seja considerada encerrada, o preço precisa se consolidar acima do último topo, em 1,1779.

Na terça-feira, o cenário noticioso voltou a ser praticamente inexistente. O novo discurso de Christine Lagarde não trouxe novidades relevantes, já que a presidente do BCE se concentrou principalmente em ativos congelados e empréstimos à Ucrânia. Enquanto isso, o "shutdown" nos Estados Unidos segue em curso. Democratas e republicanos tentaram novamente aprovar um projeto orçamentário por meio de votação no Senado, sem negociação entre os partidos — e a tentativa fracassou, como todas as anteriores. Não faz sentido realizar votações quando não há disposição para ceder.

Apesar disso, o dólar, que normalmente sofreria pressão devido à paralisação, está se mantendo firme e apresenta valorização mesmo diante de notícias negativas. O gráfico ainda aponta uma tendência de baixa, o que indica que, no mínimo, é preciso aguardar o término dessa tendência antes de operar com base nas notícias.

No gráfico horário, o par consolidou-se abaixo do nível 1,1680, o que permite aos traders esperar uma continuação da queda em direção ao nível de retração de 127,2% em 1,1495. Não há divergências emergentes hoje em nenhum indicador. Um fechamento da taxa do par acima de 1,1680 favoreceria o euro e a retomada da tendência de alta em direção ao nível de retração de 161,8% em 1,1854.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT) :

Durante a semana de referência mais recente, os players profissionais encerraram 789 posições de compra e abriram 2.625 posições de venda. O sentimento do grupo "Não-comercial" continua altista, impulsionado pelas políticas de Donald Trump, e tem se fortalecido ao longo do tempo. Atualmente, o número total de posições de compras mantidas pelos especuladores é de 252.000, enquanto as posições de vendas somam 138.000 — quase o dobro de diferença.

Vale destacar também o número de células verdes na tabela acima, que indicam um forte aumento nas posições em euro. Na maioria dos casos, o interesse pelo euro continua crescendo, enquanto o interesse pelo dólar diminui.

Há trinta e três semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo suas posições de compras e aumentando as vendas. As políticas de Donald Trump permanecem como o fator mais relevante para os traders, pois podem gerar diversos problemas de natureza estrutural e de longo prazo para os Estados Unidos. Apesar da assinatura de vários acordos comerciais importantes, muitos indicadores econômicos-chave ainda mostram sinais de queda.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:

• Zona do euro – Variação da produção industrial na Alemanha (03h00 horário de Brasília - 07h00 Portugal).
• Zona do euro – Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde (13h00 horário de Brasília - 17h00 Portugal).
• EUA – Ata da reunião do FOMC (16h00 horário de Portugal - 20h00 Portugal).

Em 8 de outubro, o calendário econômico contém três entradas, nenhuma das quais considero importante. A influência do contexto noticioso no sentimento do mercado na quarta-feira pode estar presente, mas será fraca.

Previsão EUR/USD e conselho ao trader:

As vendas foram possíveis na recuperação do nível 1,1718 no gráfico horário. O nível de suporte de 1,1645–1,1656 foi quebrado, portanto, posições de venda podem ser mantidas com um alvo de 1,1594. As compras podem ser consideradas em uma recuperação do nível 1,1594 ou em um fechamento acima da zona 1,1645–1,1656.

As grades de Fibonacci são formadas em 1,1392–1,1919 no gráfico horário e em 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.