Enquanto os investidores especulam sobre as ações do Federal Reserve em setembro deste ano, os analistas da Fitch Ratings emitiram um alerta sobre uma nova ameaça ao sistema bancário dos EUA. O risco de rebaixamento acentuado das classificações de dezenas de bancos americanos, incluindo os principais, como o JPMorgan Chase, foi colocado sob os holofotes.

Após uma série de estudos, a agência de classificação de risco rebaixou sua avaliação do setor em junho. A medida passou praticamente despercebida, pois não resultou em nenhum rebaixamento real dos bancos. Entretanto, os especialistas estão genuinamente preocupados com a possibilidade de problemas mais sérios no futuro, com uma probabilidade significativa de um rebaixamento de um nível de AA- para A+.

Há rumores no mercado de que a Fitch poderá em breve ter de reavaliar as classificações de mais de 70 bancos americanos. Vale a pena lembrar que as agências de classificação de crédito, das quais muitos investidores em títulos dependem, causaram recentemente turbulência no mercado com suas ações. Na semana passada, a Moody's reduziu as classificações de 10 bancos regionais de pequeno e médio porte e alertou que mais cortes poderiam afetar outros 17 credores, incluindo instituições maiores, como o Truist e o Bank of America.

No início deste mês, a Fitch rebaixou a classificação de crédito de longo prazo dos EUA devido à turbulência política e ao aumento da dívida, uma medida criticada por líderes empresariais, incluindo o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, e a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.

Pré-mercado

As ações da empresa de biotecnologia Turnstone caíram 2,3% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de investimentos Piper Sandler iniciou a cobertura com uma classificação "acima do mercado" na terça-feira.

A DR Horton, uma empresa de construção, viu suas ações subirem 2,2% nas negociações do pré-mercado, após a notícia de que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, aumentou sua participação na DR Horton em mais de $700 milhões.

As ações da Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital cresceram 2,1% depois que o Bank of America as elevou para uma classificação de "compra", citando os benefícios potenciais da nova Lei de Redução da Inflação.

As ações da Nvidia subiram 1,5% antes do sino. UBS, Wells Fargo e Baird elevaram suas perspectivas, esperando que as ações da empresa sejam negociadas positivamente no próximo ano.

Após uma queda de 8,6% na semana passada, as ações subiram 7,1% na segunda-feira, recuperando o terreno perdido.

A Cleveland-Cliffs, fabricante de produtos siderúrgicos, caiu mais de 1% nas negociações pré-mercado, mas recuperou-se 8,8% mais tarde. O forte aumento ocorreu após a rejeição de uma oferta de $7,3 bilhões para adquirir a US Steel.

Quanto à perspectiva técnica do S&P 500, a demanda pelo índice não retornou, e as negociações continuam em uma faixa lateral. Os touros podem continuar a tendência de alta, mas precisam estabelecer o preço acima de $4.488 e $4.515. Um avanço poderia levar a um aumento para $4.539. Os touros também devem manter o controle acima de $4.557, reforçando o mercado de alta. Caso haja um movimento de baixa devido à diminuição do apetite pelo risco, os touros terão que proteger os $4.469. Ultrapassando esse nível, o instrumento de negociação pode retornar para $4.447 e $4.427.