Биткоин начал некое подобие коррекции после 12-дневного обвала. Цель, о которой мы ранее говорили(84 000$) достигнута. В целом, новый обвал биткоина не вызывает у нас никакого удивления, так как мы уже давно предупреждали о грядущем нисходящем тренде. Маркет-мейкеры, как это полагается, несколько раз манипулировали рынком, несколько раз снимали ликвидность на продажу с ATH, несколько раз устраивали обвалы, чтобы выкинуть с рынка всех, кто не хочет выставлять Stop Loss. А затем, напитавшись ликвидностью, начали активно продавать. Так как этот уровень не был преодолен, резонно в ближайшее время ожидать восходящую коррекцию. Следующей целью падения выступает уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи.

В данное время от биткоина избавляются даже крупные инвесторы, о чем свидетельствует крупный отток капитала с криптовалютных бирж и фондов. Наибольшие потери несет BlackRock. Компания MicroStrategy(которая является крупнейшим публичным держателем биткоина) может быть исключена из фондовых индексов, что грозит ей миллиардными убытками. Как видим, никакой стабильностью биткоин по-прежнему не может похвастаться. За последние пару месяцев «биток» подешевел на 32%, и это еще немного, так как многие альткоины потеряли гораздо больше.

Таким образом, следует напомнить простую истину. Если вы инвестор и можете себе позволить купить биткоин и держать его на балансе несколько лет, тогда, вероятно, ваша стратегия выигрышная. Если вы трейдер, то верить в вечный рост биткоина, основываясь на мнениях различных «криптоэкспертов», вроде Роберта Кийосаки(который, как выяснилось недавно, сам должен банкам более миллиарда долларов), это безумие.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан и преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи). Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, к которому в будущем цена может вернуться. Однако этот паттерн располагается достаточно далеко от текущей цены. Хватит ли сил у «цифрового золота» на такую сильную коррекцию? Мы считаем, что в ближайшее время коррекция возможна, но она вполне может быть слабой.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ было сформировано в последнее время 2 «медвежьих» FVG. От первого цена сразу же получила реакцию, но цена буквально «уколола» этот паттерн. В будущем он может быть отработан глубже. Последний FVG был проигнорирован, что и указывает нам на начало коррекции.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI можно выделить только ближайшие неотработанные «медвежьи» FVG на 4-часовом и дневном ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.