Сегодня золото вновь установило новый исторический максимум, стремясь к следующему круглому уровню $4100 на фоне благоприятного фундаментального фона.
Настроения инвесторов в отношении рискованных активов резко ухудшились в конце прошлой недели, после того как президент Трамп пригрозил введением 100-процентных пошлин на китайские товары и ужесточением экспортного контроля в отношении ключевого программного обеспечения, начиная с 1 ноября. Пекин ответил критикой в адрес Вашингтона за "двойные стандарты" и намекнул на собственные, пока не конкретизированные, ответные меры в случае реализации американских угроз, подчеркнув отсутствие страха перед потенциальной торговой войной. Однако в выходные Трамп смягчил свою риторику, заявив в Truth Social, что США не заинтересованы в нанесении ущерба экономике Китая и обе стороны стремятся к избеганию экономических потерь. Несмотря на это эскалация напряженности порождает сомнения относительно возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина в конце года, что спровоцировало обновление исторического максимума цены на золото в понедельник.
Между тем приостановка работы правительства США, вероятно, затянется, поскольку Конгресс по-прежнему не может прийти к соглашению по плану финансирования. Голосование в Сенате намечено только на вторник, и лидеры Палаты представителей говорят об отсутствии готовности к компромиссу с оппозицией. Трамп возложил на демократов ответственность за увольнение тысяч федеральных служащих, получивших соответствующие уведомления в пятницу.
Президент Трамп, находясь на борту президентского самолета, предупредил о возможности отправки Украине ракет большой дальности "Томагавк" в случае, если Россия не прекратит конфликт, подчеркнув, что такое действие станет новым витком агрессии. Москва предостерегла Киев от получения "Томагавков". Данная ситуация поддерживает геополитическую напряженность и усиливает привлекательность золота как актива-убежища.
Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре и декабре оценивается в 96% и 87% соответственно. Это, в свою очередь, усиливает перспективы дальнейшего роста цен на золото, обусловленного отсутствием интереса к доллару США и низкой ликвидностью в связи с банковским праздником в стране.
А с технической точки зрения пятничный отскок от уровня $3944,00 и линии поддержки восходящей линии тренда, которая совпадает с 9-дневной ЕМА, благоприятствуют быкам. Однако сохраняющаяся перекупленность осцилляторов на дневном графике позволяет дождаться краткосрочной консолидации, или небольшого отката, прежде чем планировать дальнейший рост.
Но любое коррекционное снижение ниже области $4035–4025, вероятнее всего, привлечёт новых покупателей вблизи психологического уровня $4000. Это поможет ограничить падение цены к 9-дневной ЕМА, которая совпадает с линией восходящего канала в районе $3970. Однако убедительный прорыв этой линии спровоцирует технические продажи, открывая путь к круглому уровню $3900.