Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала ультранизкую волатильность. Макроэкономический фон в течение дня был достаточно слабым, а в течение недели в распоряжение трейдеров поступило достаточно самой разнообразной информации, чтобы восходящий тренд сохранился. Восходящий тренд сохранился, однако трейдеры явно не спешили с новыми покупками. Причин может быть несколько. Во-первых, трейдеры могут ожидать заседания ФРС, хотя, с нашей точки зрения, с этим событием все предельно ясно. Во-вторых, рынок может сомневаться в продолжении торговой войны. Ведь пошлины Трампа может заблокировать Верховный суд США. В-третьих, рынок ждет новых действий Трампа в отношении членов Комитета FOMC, ведь президент США проиграл суд по делу Лизы Кук, но уже подал очередную апелляцию.

Все это и может сдерживать падение доллара. Как только факторы, сдерживающие обесценивание американской валюты, будут нивелированы, рост EUR/USD должен возобновиться. В пятницу в Германии был опубликован никому не интересный отчет по инфляции во второй оценке за август, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который показал слабое значение, но у рынка не было намерений торговать в этот день.

На 5-минутном ТФ отлично видно, что весь день цена находилась во флэте с низкой волатильностью. Единственный сигнал, который можно было рассмотреть – отскок от уровня 1,1750. Линию Киджун-сен пара весь день игнорировала из-за флэта.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Серия выступлений Лагард и удачливый евро.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Заседание ФРС и британская статистика.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 сентября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 9 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 6,1 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает не слишком сильную восходящую тенденцию. Отскок от линии тренда в совокупности с отчетом по инфляции в США спровоцировали новый рост котировок. Пара по-прежнему большую часть времени проводит в диапазоне 1,1615-1,1750, но все же восходящий уклон присутствует. Факторов падения у доллара по-прежнему предостаточно, но активность рынка невелика в последний месяц.

На 15 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1721). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе запланировано первое из трех выступлений Кристин Лагард на этой неделе. Мы не ждем никаких важных заявлений от главы ЕЦБ, которые повлияли бы на курс евровалюты, так как на прошлой неделе состоялось заседание регулятора, и вся нужная информация была предоставлена участникам рынка.

Торговые рекомендации:

В понедельник пара может продолжить движение на Север, но нужно преодоление пресловутой области 1,1750-1,1760. В этом случае длинные позиции станут актуальными с целью 1,1846-1,1857. Отскок от области 1,1750-1,1760 может спровоцировать новый виток коррекции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.