В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1599 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.1599 позволили войти в короткие позиции, но до крупной распродажи пары дело так и не дошло. Во второй половине дня еще один ложный пробой в районе 1.1599 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в сильный рост более чем на 130 пунктов. Продажи от уровня 1.1729 позволили увидеть лишь коррекцию в 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В ходе выступления в Джэксон-Хоул председатель ФРС Джэром Пауэлл ясно дал понять, что собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года, что привело к резкому ослаблению американского доллара и укреплению евро. Продолжится ли рост евро сегодня, будет зависеть от данных по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Только хорошие показатели помогут покупателям защитить уровень 1.1696, продолжив бычий рынок. Формирование ложного пробоя на 1.1696 станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1737, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1781, что укрепит бычий рынок по евро. Самой дальней целью выступит область 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1696, давление на пару может вернуться, а продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1658. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1626 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы упустили рынок, но не шанс на его возврат под контроль. Сегодня нужно действовать очень быстро. Плохие данные по Германии и формирование ложного пробоя в районе 1.1737 будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро в район 1.1696. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1658, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1626, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1737, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1781. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1781 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Последние данные по инфляции в США и рынку труда были куда более противоречивые чем раньше. Сильное расхождения в прогнозах и реальных цифрах ставит Федеральную резервную систему в еще более неудобное положение. С одно стороны нужно снижать ставки, чтобы поддержать экономику. С другой стороны, инфляционные скачки указывают на необходимость дальнейшей ограничительной позиции. Послушаем, что об этом всем думает Пауэлл, важное выступление которого состоится на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 058 до уровня 246 299, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 530 до уровня 130 868. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 676.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1626.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.