Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1669 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1669 произошел, но без обратного теста, так что в первой половине дня я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1669 привел к покупкам пары, но после небольшого движения вверх, давление на евро вернулось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на слабые данные по рынку недвижимости США, американский доллар укрепил свои позиции против европейской валюты. Все это привело к сохранению торговли в рамках бокового канала и к тесту его нижней границы уже в ходе сегодняшних азиатских торгов. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны, индексу цен производителей Германии, а также состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Если Лагард намекнет на необходимость еще одного снижения ставок, это может ослабить позиции евро еще больше. В случае отсутствия реакции на хорошие данные пара может продолжить падение. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1601 будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1635, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1669. Самой дальней целью выступит область 1.1698, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1601, пара может скорректироваться еще больше, а продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1567. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Учитывая активные действия продавцов евро, наблюдаемые еще с середины вчерашнего дня, велик риск выхода пары за пределы бокового канала и прорыва его нижней границы. Что касается продаж, то первых активных действий медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1669. Лишь формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1635. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1601. Самой дальней целью выступит область 1.1567, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных по инфляции в еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1669, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1698. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1729 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Последние данные по инфляции в США и рынку труда были куда более противоречивые чем раньше. Сильное расхождения в прогнозах и реальных цифрах ставит Федеральную резервную систему в еще более неудобное положение. С одно стороны нужно снижать ставки, чтобы поддержать экономику. С другой стороны, инфляционные скачки указывают на необходимость дальнейшей ограничительной позиции. Послушаем, что об этом всем думает Пауэлл, важное выступление которого состоится на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 058 до уровня 246 299, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 530 до уровня 130 868. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 676.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1625.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.