Евро и фунт сумели устоять в конце недели. Давление на американский доллар вернулось сразу после разочаровывающей статистики, которая вновь усилила ожидания в более мягкой позиции ФРС.

В прошлую пятницу данные по розничным продажам в США разочаровали. Это порождает новые вопросы о силе потребительского спроса, который до недавнего времени оставался одним из главных драйверов американской экономики. Снижение темпов роста розничных продаж может свидетельствовать о нескольких факторах. Во-первых, инфляция, хотя и замедляется, все еще остается на достаточно высоком уровне, что оказывает давление на покупательскую способность населения. Во-вторых, высокие процентные ставки делают кредиты более дорогими, что влияет на расходы на товары длительного пользования, такие как автомобили и бытовая техника. В ближайшие месяцы ключевым фактором станет динамика инфляции и действия Федеральной резервной системы.

А сегодня у нас ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, так что шансы на продолжение восходящей тенденции евро имеются довольно неплохие. Однако, не стоит забывать, что рынок валют – это сложная и многофакторная система, и одно лишь благоприятное значение сальдо торгового баланса не гарантирует безоговорочного роста европейской валюты. Существует целый ряд факторов, которые могут оказать влияние на динамику EUR/USD. Но учитывая, что сегодня никакой другой статистики нет, отсутствие реакции и на эти данные может сохранить волатильность торгов на достаточно низком уровне.

Нет никакой статистики и по Великобритании, так что у британского фунта будет шанс на обновление месячного максимума, около которого он провел всю прошлую пятницу. Таким образом, несмотря на благоприятный прогноз по сальдо торгового баланса еврозоны, трейдерам следует сохранять осторожность и учитывать множество других факторов при принятии решений о торговле EUR/USD.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1729 могут привести к росту евро в район 1.1780 и 1.1825
Продажи на прорыв уровня 1.1695 могут привести к падению евро в район 1.1666 и 1.1635;

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3587 могут привести к росту фунта в район 1.3615 и 1.3643;
Продажи на прорыв уровня 1.3555 могут привести к падению фунта в район 1.3520 и 1.3480;

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 147.60 могут привести к росту доллара в район 147.90 и 148.20;
Продажи на прорыв уровня 147.30 могут привести к распродажам доллара в район 147.00 и 146.65;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1723 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1690 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3569 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3544 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6533 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6504 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3821 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3795 на возврате на этот уровень;